Nano One Materials (NNOMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.30M | -28.32M | -27.06M | -9.36M | -7.02M |
| רווח נקי | -11.14M | -29.22M | -31.81M | -15.82M | -11.32M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 1.81M | 1.51M | 1.05M | 676.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.28M | 3.16M | 1.75M | 1.75M | 4.39M |
| שינוי בהון החוזר | -988.86K | 30.63K | 2.70M | 3.92M | -634.37K |
| יתרת לקוחות | -1.54M | -224.32K | 1.74M | 4.95M | -293.20K |
| מלאי | -146.44K | 367.03K | -388.00K | -317.28K | 293.20K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.35M | -690.46K | 461.13K |
| הון חוזר אחר | 697.53K | -112.08K | 1.35M | -18.96K | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.41M | -4.11M | -1.19M | -258.18K | -124.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.81M | 4.18M | -4.17M | -16.80M | 317.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -910.48K | -1.99M | -5.06M | -1.24M | -890.62K |
| רכישות, נטו | 13.72M | 0 | 0 | -16.17M | 122.19K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -309.86K | -122.19K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.17M | 889.86K | 924.30K | 198.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.93M | -559.69K | 23.65M | 12.95M | 31.60M |
| פירעון חוב | 7.47M | -559.69K | -457.00K | -219.79K | -189.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.11M | 0 | 24.14M | 13.21M | 33.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -662.95K | 0 | -36.83K | -34.45K | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.60M | 7.16M | 31.87M | 39.45M | 52.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.44M | -24.71M | -7.58M | -13.21M | 24.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.16M | 31.87M | 39.45M | 52.65M | 27.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.60M | 7.16M | 31.87M | 39.45M | 52.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.19M | -30.31M | -32.12M | -10.60M | -7.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.30M | -28.32M | -27.06M | -9.36M | -7.02M |
| הוצאות הוניות | -898.40K | -1.99M | -5.07M | -1.24M | -890.62K |
הנתונים מוצגים ב-CAD