נביוס מריטיים פרטנרס (NMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.13 | 1.08 | 0.87 | 0.50 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.05 | 1.00 | 0.79 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.88 | 0.66 | 0.52 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.11 | 1.18 | 1.22 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 3.76 | 2.96 | 3.83 | 2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.07B | -2.08B | -2.12B | -1.98B | -2.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.71 | 0.46 | 0.47 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.77 | 1.83 | 1.86 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.41 | 2.86 | 2.71 | 2.84 | 3.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.03 | 2.90 | 3.59 | 3.35 | 5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.90 | 0.83 | 1.06 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.17 | 84.42 | 51.57 | 47.75 | 48.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.57 | 1.48 | 1.34 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.60% | 64.54% | 66.11% | 65.76% | 42.73% |
| שיעור EBIT | 36.37% | 31.26% | 36.87% | 43.41% | 54.71% |
| שיעור EBITDA | 60.10% | 57.21% | 58.54% | 60.76% | 74.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.32% | 29.09% | 33.56% | 34.22% | 37.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.27% | 21.23% | 27.53% | 33.18% | 47.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.19% | 21.23% | 26.98% | 33.18% | 47.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.27% | 21.23% | 27.53% | 33.18% | 47.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.74% | 100.00% | 97.97% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.20% | 72.97% | 82.05% | 96.97% | 128.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.13% | 4.81% | 6.34% | 8.42% | 11.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 8.54% | 11.58% | 15.65% | 24.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 7.14% | 8.51% | 9.54% | 10.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.31% | 6.77% | 8.06% | 8.94% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.13% | 4.82% | 6.39% | 8.52% | 12.03% |
| תשואת רווחים | 16.89% | 18.29% | 27.68% | 51.38% | 73.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.16 | 39.45 | 17.61 | 25.75 | 13.80 |
| מחזור זכאים | 46.50 | 69.31 | 26.66 | 18.63 | 27.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 14.92 | 13.79 | 11.91 | 21.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.90 | 29.79 | -100.58 | -7.12 | -5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.11 | 28.44 | 33.51 | 25.22 | 30.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.96 | 9.25 | 20.72 | 14.17 | 26.45 |
| ימי מלאי | 0 | 24.46 | 26.48 | 30.64 | 17.20 |
| ימי אשראי מספקים | 7.85 | 5.27 | 13.69 | 19.59 | 13.35 |
| מחזור תפעולי | 12.96 | 33.71 | 47.20 | 44.81 | 43.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.77 | 16.97 | 16.10 | 18.56 | 16.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.20 | -1.21 | -17.44 | 3.16 | -3.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.57 | 18.18 | 33.54 | 15.41 | 20.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | -0.07 | -1.08 | 0.17 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 0.92 | 0.48 | 1.19 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 0.93 | 0.48 | 1.20 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.43 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.75% | -2.31% | -40.28% | 11.29% | -13.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.95 | 5.47 | 3.61 | 1.95 | 1.35 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.16 | 0.97 | 0.65 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.47 | 0.42 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.27 | -43.35 | -2.48 | 8.86 | -7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 3.09 | 2.69 | 1.51 | 1.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.27 | -0.24 | -0.08 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.47 | 0.42 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 4.60 | 3.14 | 2.41 | 2.25 |
| שווי חברה | 4.69B | 3.53B | 2.45B | 1.91B | 2.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 4.60 | 3.14 | 2.41 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 2.63 | 1.84 | 1.46 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.23 | -98.20 | -4.69 | 20.05 | -19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 7.00 | 5.08 | 3.41 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.69 | 112.17 | 102.05 | 89.79 | 75.09 |
| הון עצמי למניה | 123.69 | 112.28 | 103.45 | 91.79 | 77.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 50.93 | 45.18 | 44.43 | 43.30 | 40.14 |
| רווח נקי למניה | 15.38 | 9.59 | 11.98 | 14.37 | 19.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.81 | 1.32 | 1.29 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD