ניוזמקס (NMAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.45M | -48.69M | -3.83M | -7.32M |
| רווח נקי | 0 | -72.17M | -41.78M | -19.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.17M | 3.67M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.49M | 4.43M | 4.55M | 7.05M |
| יתרת לקוחות | -4.97M | -6.55M | -5.79M | 3.13M |
| מלאי | -234.47K | 2.04M | -873.00 | -1.30M |
| יתרת ספקים | 1.92M | -5.09M | 4.50M | 6.82M |
| הון חוזר אחר | 9.78M | 14.03M | 5.84M | -1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.95M | 12.88M | 29.73M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.12M | -58.43M | 5.40M | -5.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65M | -996.29K | -916.99K | -5.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -148.95M | -57.43M | 0 | -4.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.47M | 0 | 6.31M | 5.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.96M | 125.13M | 427.44K | 0 |
| פירעון חוב | -199.24K | -689.37K | 427.44K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 155.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -915.07K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 125.82M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.43M | 24.05M | 6.04M | 4.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.00M | 0 | 0 | 16.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.38M | 18.02M | 1.99M | 4.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.05M | 6.04M | 4.05M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.43M | 24.05M | 6.04M | 4.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.11M | -49.68M | -4.75M | -13.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.45M | -48.69M | -3.83M | -7.32M |
| הוצאות הוניות | -2.65M | -996.29K | -916.99K | -5.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD