ניתוח באמצעות AI של אנלי קפיטל מנג׳מנט (NLY)
אנלי קפיטל מנג׳מנט (NYSE:NLY)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.50(▼19.91% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל סיכון פיננסי מוגבר, הכולל מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי חלש יותר או שלילי בתקופה האחרונה, וכן בשל מערך טכני דובי מובהק, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, גורמים אלה מתקזזים חלקית בזכות מדדי תמחור אטרקטיביים, בהם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, וכן שיחת ועידה חיובית שהדגישה את כיסוי הדיבידנד, הנזילות ויישום האסטרטגיה.
גורמים חיוביים
רווחים והכנסות ממרווחי ריבית
אנליסטים מציינים כי אנלי קפיטל מנג׳מנט עקפה את תחזיות הרווח, בהובלת מרווחי ריבית נטו חזקים מהצפוי, מה שמצביע על רווחיות גבוהה מהתחזיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנלי קפיטל מנג׳מנט (NLY)
- שווי שוק
- $13.36B
- תשואת דיבידנד
- 12.69%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 12.55M
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.5
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- 19.43%
- צמיחת רווח למניה
- 297.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 212
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Mortgage
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנלי קפיטל מנג׳מנט פועלת כחברה פיננסית רב תחומית, המתמחה בניהול הון במגוון מגזרים. פעילותה העיקרית כוללת השקעות הקשורות למשכנתאות והעמדת הלוואות לחברות בשוק הביניים. NLY מקצה הון באופן אסטרטגי למגוון רחב של נכסים, ובהם ניירות ערך מגובי משכנתאות בחסות ממשלתית וסוגים שהונפקו באופן פרטי, הלוואות משכנתא למגורים ולנכסים מסחריים, זכויות שירות משכנתאות, מכשירי העברת סיכון אשראי, חוב תאגידי והשקעות נוספות בנדלן מסחרי. החברה פועלת כקרן השקעות בנדלן, ונהנית ממבנה מס ייחודי. סיווג זה פוטר אותה ממס הכנסה פדרלי על חברות, בתנאי שתחלק את מרבית רווחיה החייבים במס למשקיעיה. החברה נוסדה בשנת 1996, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בעיר ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפונדמנטליים של אנלי קפיטל מנג׳מנט ב-12 החודשים האחרונים מציגים התאוששות חדה ברווחים וצמיחה מוצקה בהכנסות בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מינוף גבוה מאוד והיחלשות ברורה בתזרים המזומנים לעומת שנים קודמות. בסך הכול, הדוחות מצביעים על שיפור בתנופת הרווחיות, שמתקזז מול סיכון מאזני ואיכות נמוכה יותר של יצירת מזומנים בתקופות האחרונות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RITM
AGNC
DXNLY
STWD
BXMTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026