נטליסט (NLST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 0.88 | 0.84 | 1.47 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.82 | 0.79 | 1.22 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.58 | 0.48 | 0.85 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.45 | -1.12 | -1.22 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.27 | -0.73 | -0.87 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.56 | -8.24 | -28.12 | -10.82 | -2.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.28M | -6.47M | -8.13M | 20.84M | 23.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | -0.35 | -0.42 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.13 | -0.53 | -0.71 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | -9.51 | -6.92 | 3.06 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 9.55 | -3.13 | -44.62 | -15.62 | -6.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | 6.00 | 0.36 | 0.59 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.24% | 6.06% | 1.96% | 3.46% | 7.36% |
| שיעור EBIT | 7.93% | -2.80% | -37.54% | -89.24% | -20.64% |
| שיעור EBITDA | 8.01% | -2.65% | -37.31% | -86.74% | -20.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | -2.80% | -37.54% | -89.24% | -20.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.24% | -13.16% | -36.62% | -87.27% | -20.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.24% | -13.16% | -36.62% | -87.27% | -20.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.24% | -13.16% | -36.62% | -87.27% | -20.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.41% | 470.24% | 97.53% | 97.80% | 99.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | -50.17% | -128.74% | -82.97% | -49.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.86% | 477.11% | 890.63% | -254.21% | -122.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.09% | 102.25% | 1,057.81% | -244.98% | -114.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.02% | 156.41% | 1,650.07% | -212.57% | -96.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | -50.17% | -128.74% | -82.97% | -49.57% |
| תשואת רווחים | 0.04% | -9.43% | -25.89% | -13.16% | -12.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 105.65 | 78.24 | 88.03 | 15.17 | 19.61 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 8.60 | 3.41 | 1.68 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 10.37 | 52.38 | 52.56 | 5.55 | 14.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 223.43 | 224.29 | 90.92 | 29.32 | 50.81 |
| מחזור נכסים | 4.54 | 3.81 | 3.52 | 0.95 | 2.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.21 | -27.46 | 19.63 | 2.88 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.53 | -30.83 | -95.98 | -127.81 | -24.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.45 | 4.67 | 4.15 | 24.06 | 18.61 |
| ימי מלאי | 35.20 | 6.97 | 6.94 | 65.73 | 26.05 |
| ימי אשראי מספקים | 54.19 | 42.46 | 107.07 | 217.60 | 69.39 |
| מחזור תפעולי | 38.65 | 11.63 | 11.09 | 89.79 | 44.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.17 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.13 | -0.17 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -316.67 | -350.83 | -487.11 | 0 | -32.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -316.67 | -350.83 | -487.11 | 0 | -32.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32 | -8.14 | -13.74 | -8.23 | -2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.08 | -0.24 | -0.60 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.75% | -5.60% | -16.66% | -9.06% | -5.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7,262.50 | -9.94 | -3.81 | -7.60 | -7.98 |
| מכפיל מכירות | 6.28 | 1.40 | 1.41 | 6.63 | 1.65 |
| מכפיל הון | 82.10 | -50.61 | -34.40 | 19.32 | 9.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -134.21 | -17.87 | -6.00 | -11.03 | -17.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.66 | -17.87 | -6.02 | -11.03 | -17.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 18.52 | 0.17 | 0.24 | -0.10 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 82.10 | -50.61 | -34.40 | 19.32 | 9.77 |
| מכפיל שווי חברה | 77.39 | -46.69 | -3.43 | -7.06 | -7.67 |
| שווי חברה | 2.06B | 233.38M | 188.06M | 423.55M | 248.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 77.39 | -46.69 | -3.43 | -7.06 | -7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.20 | 1.24 | 1.28 | 6.12 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -132.48 | -15.84 | -5.43 | -10.18 | -16.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.89 | -15.84 | -5.44 | -10.18 | -16.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | -0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 0.62 | 0.57 | 0.28 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.08 | -0.21 | -0.25 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.03 | 4.70 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.79 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -19.67 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD