נטליסט (NLST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.74M | -34.59M | -41.60M | -15.00M | 6.01M |
| רווח נקי | -24.82M | -53.87M | -60.40M | -33.37M | 4.83M |
| פחת והפחתות | 280.00K | 345.00K | 368.00K | 340.00K | 127.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -643.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.44M | 4.44M | 4.34M | 3.21M | 1.58M |
| שינוי בהון החוזר | 6.44M | 14.40M | 13.45M | 14.18M | -791.00K |
| יתרת לקוחות | -740.00K | 2.89M | 3.68M | 4.49M | -8.05M |
| מלאי | -639.00K | 9.29M | -1.35M | 4.98M | -12.47M |
| יתרת ספקים | -21.70M | 2.48M | 11.36M | 2.58M | 20.17M |
| הון חוזר אחר | 29.52M | -254.00K | -246.00K | 2.13M | -438.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.00K | 99.00K | 640.00K | 640.00K | 903.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.00K | -71.00K | 0 | -467.00K | -520.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.00K | -71.00K | 0 | -467.00K | -520.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.25M | 16.42M | 50.84M | 594.00K | 36.47M |
| פירעון חוב | 21.00K | -3.20M | -1.54M | -2.76M | -13.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.22M | 19.64M | 52.58M | 4.44M | 51.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.00K | -19.00K | -211.00K | -1.09M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.08M | 34.61M | 52.85M | 43.61M | 58.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.48M | -18.24M | 9.23M | -14.87M | 41.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.61M | 52.85M | 43.61M | 58.48M | 16.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.08M | 34.61M | 52.85M | 43.61M | 58.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.74M | -34.66M | -41.60M | -15.46M | 5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.74M | -34.59M | -41.60M | -15.00M | 6.01M |
| הוצאות הוניות | -42.00K | -71.00K | 0 | -467.00K | -520.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD