ניתוח באמצעות AI של נטליסט (NLST)
נטליסט (OTHER OTC:NLST)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.00(▲17.19% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים התפעוליים וממינוף נמוך, בתמיכת מגמת עלייה טכנית חזקה. עם זאת, הדירוג הכולל מוגבל בשל המשך תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, וכן בשל P/E גבוה במיוחד, בעוד ששיחת המשקיעים והאירועים התאגידיים תומכים בתמונה חיובית, אך עדיין מותירים סיכוני ביצוע והרחבת רווחיות.
גורמים חיוביים
מוניטיזציה חוזרת של קניין רוחני
ההסכם עם מיקרון ממיר את תיק הפטנטים של נטליסט לזרם תשלומים חוזי וחוזר עד 2031. הוא גם מיישב את ההתדיינות המשפטית עם חברת מוליכים למחצה גדולה, משפר את נראות ההכנסות ועשוי לחזק את הנזילות הזמינה לפיתוח מוצרים ולפעילות השוטפת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נטליסט (NLST)
- שווי שוק
- $2.18B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.88M
- מכפיל רווח (P/E)
- 7387.5
- בטא (שנתי)
- 0.95
- צמיחת הכנסות
- 129.21%
- צמיחת רווח למניה
- 99.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 69
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נטליסט עוסקת בהנדסה בייצור ובהפצה של תת מערכות זיכרון ומשרתת את מגזרי השרתים המחשוב עתיר הביצועים והתקשורת בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים המגוון המוצרי שלה כולל את הייברידים פתרון מתקדם לזיכרון מסוג מחלקת אחסון המשלב זיכרון גישה אקראית דינמי עם פלאש נאנד במודול נוח לשימוש ומציע אחסון בהיקף טרה בייט במהירויות של ננו שניות החברה מספקת גם פתרונות זיכרון בלתי נדיף כגון ניווולט די די אר 4 אנ וי די אם המסייע בהאצת נתונים ובהגנה עליהם באמצעות ממשק די די אר 4 תקני לצד מודולי דים ייעודיים ומוצרי פלאש משובץ ליישומי מרכזי נתונים ותעשייה נוסף על כך נטליסט מוכרת מחדש מוצרי רכיבים כגון כונני מצב מוצק פלאש נאנד ודי ראם ללקוחות שונים ובהם יצרני אחסון ומכשור בוני מערכות ומפעילי ענן ומרכזי נתונים החברה מוכרת גם את מלאי הרכיבים שלה למפיצים ולרוכשים אחרים של מעגלים משולבים לזיכרון פעילות המכירות שלה מנוהלת באמצעות צוות מכירות פנימי ובסיוע רשת של נציגים עצמאיים נטליסט נוסדה בשנת 2000 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באירוויין קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של נטליסט משקפים מהלך הבראה שנמצא בעיצומו: ההכנסות נמצאות במגמת התרחבות והרווחיות התפעולית השתפרה באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים, בעוד שרמות החוב נמוכות יחסית. מנגד, תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי עדיין שליליים, לצד היסטוריה של תנודתיות חדה בשיעורי הרווחיות ובהון העצמי. נקודת המבחן המרכזית הבאה היא האם השיפור ברווחים יוכל להתבטא ביצירת מזומנים חיובית ומתמשכת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NVECNLST
XPER
MRAM
VLN
ALMUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026