VALUE8 N V (VALUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -904.00K | 6.37M | -1.29M | -385.00K | 1.79M |
| רווח נקי | 16.88M | 7.14M | 5.82M | -2.53M | 18.43M |
| פחת והפחתות | 128.00K | 128.00K | 122.00K | 99.00K | 56.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -146.00K | 239.00K | 61.00K | -420.00K | -11.69M |
| יתרת לקוחות | 92.00K | 145.00K | -250.00K | 44.00K | 307.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -238.00K | 94.00K | 311.00K | -464.00K | 456.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.76M | -1.13M | -7.29M | 2.47M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.76M | 4.29M | -1.59M | 4.61M | -14.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.56M | -4.64M | -4.16M | -4.95M | -34.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.30M | 9.59M | 2.75M | 9.71M | 10.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.50M | -667.00K | -188.00K | -157.00K | 9.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.60M | -4.44M | -284.00K | -1.87M | 5.08M |
| פירעון חוב | 3.32M | -3.08M | 210.00K | -252.00K | 5.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -722.00K | -1.35M | -494.00K | -1.62M | -719.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | -1.74M | -3.67M | 323.00K | 382.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.99M | -1.64M | 2.04M | -2.42M | 4.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.00K | 1.93M | -1.57M | -59.00K | -2.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | -3.67M | -2.10M | 382.00K | 2.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | -1.74M | -3.67M | 323.00K | 382.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -904.00K | 6.37M | -1.29M | -385.00K | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -904.00K | 6.37M | -1.29M | -385.00K | 1.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR