VALUE8 N V (VALUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.71 | 5.10 | 3.00 | 4.15 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.71 | 5.10 | 3.00 | 4.15 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.83 | 1.04 | 0.52 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | 0.91 | -0.11 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.05 | 1.23 | -0.13 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.53M | -7.54M | 28.62M | 22.54M | 25.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.17 | 1.07 | 1.12 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.95 | 1.38 | 0.67 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.99 | 22.19 | 18.36 | 0 | -7.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.29 | 0.09 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.78 | 2.02 | 0.60 | 1.03 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 0.96 | 0.55 | 1.42 | -3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.83% | 95.54% | 79.57% | 69.92% | 77.32% |
| שיעור EBIT | 788.71% | 630.71% | 140.03% | 192.02% | -64.94% |
| שיעור EBITDA | 795.88% | 635.17% | 142.41% | 195.74% | -62.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 788.71% | 628.79% | 137.14% | 192.02% | -53.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 727.98% | 602.37% | 132.57% | 177.17% | -60.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 760.02% | 588.18% | 132.57% | 177.17% | -60.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 760.02% | 588.18% | 132.57% | 177.17% | -60.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.40% | 97.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.30% | 95.80% | 96.67% | 92.26% | 113.70% |
| תשואה על הנכסים | 8.70% | 12.09% | 6.49% | 5.35% | -2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.76% | 14.16% | 6.93% | 5.99% | -2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 14.85% | 7.16% | 6.48% | -2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 12.62% | 6.81% | 5.89% | -2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.70% | 12.09% | 6.49% | 5.35% | -2.52% |
| תשואת רווחים | 20.71% | 27.03% | 12.70% | 10.63% | -4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 3.17 | 26.39 | 9.44 | 42.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.62 | 4.01 | 4.64 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 4.41 | 28.94 | 10.53 | 9.57 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.57 | -110.26 | -77.09 | -40.02 | -65.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.57 | 115.01 | 13.83 | 38.67 | 8.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 225.27 | 90.92 | 78.69 | 74.01 |
| מחזור תפעולי | 205.57 | 115.01 | 13.83 | 38.67 | 8.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.09 | 0.66 | -0.13 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.09 | 0.66 | -0.13 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.72 | -1.25 | 4.71 | -2.60 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | 1.20 | -0.13 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.94 | -0.32 | 1.18 | -0.39 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.99% | -1.45% | 11.34% | -2.35% | -0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.81 | 3.69 | 7.91 | 9.41 | -21.72 |
| מכפיל מכירות | 31.41 | 21.76 | 10.44 | 16.66 | 13.24 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.50 | -69.05 | 8.82 | -42.57 | -142.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.14 | -69.05 | 8.82 | -42.57 | -142.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | 0.37 | -0.03 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 4.39 | 7.88 | 9.93 | -24.56 |
| שווי חברה | 78.53M | 79.95M | 60.41M | 63.84M | 63.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 4.39 | 7.88 | 9.93 | -24.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.17 | 27.87 | 11.22 | 19.43 | 15.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.24 | -88.44 | 9.49 | -49.64 | -165.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.24 | -88.44 | 9.49 | -49.64 | -165.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.62 | 12.41 | 10.73 | 10.12 | 9.46 |
| הון עצמי למניה | 12.62 | 12.41 | 10.73 | 10.12 | 9.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.30 | 0.56 | 0.34 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 1.76 | 0.74 | 0.61 | -0.26 |
| נטל מס | 1.04 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.05 | 0.89 | -0.22 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR