Koninklijke Philips N.V. (PHIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.32 | 1.23 | 1.20 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.94 | 0.84 | 0.78 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.37 | 0.29 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 1.02 | 7.00 | 4.82 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.90B | -6.02B | -6.91B | -7.41B | -7.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.74 | 0.62 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.46 | 2.41 | 2.44 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 1.66 | 1.58 | 1.55 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.22 | 4.76 | 1.57 | -0.42 | -6.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.17 | 8.89 | 8.39 | 8.04 | 9.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 1.91 | 2.75 | 5.59 | -25.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.93% | 45.18% | 43.13% | 40.99% | 40.35% |
| שיעור EBIT | 10.35% | 9.24% | 2.55% | -1.21% | -8.30% |
| שיעור EBITDA | 17.31% | 15.55% | 10.26% | 5.73% | -1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.17% | 9.24% | 2.94% | -0.63% | -8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.36% | 6.63% | 0.68% | -2.90% | -9.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 5.02% | -3.90% | -2.56% | -9.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 5.05% | -4.66% | -2.50% | -9.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.42% | 75.80% | -570.73% | 88.59% | 92.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.24% | 71.72% | 23.25% | 457.39% | 113.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 3.33% | -2.42% | -1.58% | -5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.05% | 8.18% | -5.85% | -3.87% | -12.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.32% | 8.48% | 2.54% | -0.54% | -6.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 6.10% | -16.98% | -0.46% | -6.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | 5.93% | -4.50% | -2.85% | -9.50% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 4.07% | -3.08% | -2.31% | -13.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.97 | 4.38 | 4.27 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 5.07 | 5.60 | 5.59 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.41 | 3.20 | 3.07 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.14 | 8.04 | 7.35 | 7.32 | 6.76 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.29 | 8.29 | 10.21 | 9.13 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.74 | 108.68 | 132.07 | 139.09 | 166.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.33 | 73.47 | 83.35 | 85.50 | 95.27 |
| ימי מלאי | 122.90 | 107.16 | 113.90 | 118.85 | 138.99 |
| ימי אשראי מספקים | 79.49 | 71.95 | 65.18 | 65.26 | 67.56 |
| מחזור תפעולי | 197.23 | 180.63 | 197.25 | 204.35 | 234.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.39 | 1.24 | 1.68 | 2.15 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 0.95 | 0.96 | 1.51 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.28 | 0.72 | 0.65 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.77 | 0.57 | 0.70 | 5.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 1.96 | 2.32 | 3.31 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.99 | 4.36 | 2.32 | 3.32 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.14% | 4.10% | 3.92% | 7.39% | -8.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.43 | 24.72 | -32.53 | -43.37 | -7.42 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.24 | 1.26 | 1.11 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.01 | 1.90 | 1.68 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.29 | 24.40 | 25.50 | 13.54 | -12.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 18.80 | 14.52 | 9.46 | -68.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.11 | -0.55 | 0.59 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.01 | 1.90 | 1.68 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 9.86 | 15.07 | 25.01 | -67.73 |
| שווי חברה | 29.04B | 27.33B | 27.86B | 26.03B | 18.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 9.86 | 15.07 | 25.01 | -67.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.53 | 1.55 | 1.43 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.27 | 30.26 | 31.20 | 17.44 | -19.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.72 | 23.32 | 17.76 | 12.19 | -109.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.80 | -0.90 | -1.42 | -1.01 | -0.52 |
| הון עצמי למניה | 11.98 | 11.56 | 12.86 | 12.13 | 14.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 7.83 | 0.14 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 18.49 | 18.81 | 19.31 | 18.33 | 19.36 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 0.94 | -0.75 | -0.47 | -1.75 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | -5.71 | 0.89 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.72 | 0.27 | 2.39 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 1.30 | -1.86 | -4.72 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR