דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Koninklijke Philips N.V. (PHIA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B1.57B2.14B-173.00M1.63B
רווח נקי900.00M-840.00M-453.00M-1.62B612.00M
פחת והפחתות1.13B1.39B1.26B1.60B1.32B
מס הכנסה נדחה0964.00M-71.00M-113.00M-103.00M
תגמול מבוסס מניות096.00M97.00M104.00M115.00M
שינוי בהון החוזר-1.13B-94.00M1.26B-1.14B13.00M
יתרת לקוחות-9.00M-6.00M298.00M-342.00M-39.00M
מלאי-115.00M230.00M257.00M-572.00M-581.00M
יתרת ספקים97.00M-583.00M358.00M52.00M219.00M
הון חוזר אחר-1.10B265.00M351.00M-282.00M414.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן275.00M54.00M38.00M996.00M-331.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-747.00M-573.00M-636.00M-1.49B-3.67B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-668.00M-676.00M-345.00M-806.00M-763.00M
רכישות, נטו-16.00M118.00M7.00M-588.00M-2.99B
רכישת השקעות-46.00M-123.00M-138.00M-188.00M-124.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות61.00M95.00M48.00M78.00M124.00M
פעילויות השקעה אחרות-78.00M13.00M-208.00M17.00M82.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון107.00M-496.00M-848.00M500.00M-2.35B
פירעון חוב424.00M-83.00M-181.00M1.09B-251.00M
הנפקת מניות רגילות13.00M0012.00M23.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-411.00M-662.00M-187.00M-1.64B
דיבידנדים ששולמו-328.00M-1.00M-2.00M-412.00M-482.00M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-1.00M-3.00M-4.00M-1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.79B2.40B1.87B1.17B2.30B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-139.00M45.00M-79.00M41.00M65.00M
שינוי נטו במזומנים393.00M532.00M697.00M-1.13B-923.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.40B1.87B1.17B2.30B3.23B
מזומנים בסוף התקופה2.79B2.40B1.87B1.17B2.30B
תזרים מזומנים חופשי903.00M893.00M1.49B-979.00M866.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B1.57B2.14B-173.00M1.63B
הוצאות הוניות-269.00M-676.00M-643.00M-806.00M-763.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Koninklijke Philips N.V. - תזרים מזומנים