Lavide Holding N.V. (LVIDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -309.47K | -130.00K | -182.00K | -59.00K |
| רווח נקי | -1.83M | -326.05K | -220.00K | -216.00K | -50.00K |
| פחת והפחתות | 150.00 | 298.19K | 201.90K | 80.00K | 91.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.42K | 8.78K | 90.00K | 33.96K | -9.00K |
| יתרת לקוחות | -4.33K | 1.20K | -1.95K | 2.24K | -9.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 106.75K | 7.57K | 0 | 0 | 37.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 90.00K | 0 | -37.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 504.19K | -290.38K | -201.90K | -79.96K | -91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -90.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 997.50K | 720.62K | 131.00K | 105.00K | 80.00K |
| פירעון חוב | 0 | 220.62K | 149.00K | 0 | 80.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 997.50K | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.39K | 411.71K | 1.00K | 77.00K | 77.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -229.33K | 411.15K | 1.00K | -77.00K | -41.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 411.71K | 564.00 | 77.00K | 77.00K | 118.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.39K | 411.71K | 1.00K | 77.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.23M | -309.47K | -130.00K | -182.00K | -59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -309.47K | -130.00K | -182.00K | -59.00K |
| הוצאות הוניות | -998.00 | -5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR