Ferrari Group PLC (FERGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 3.13 | 3.14 | 2.70 | 2.56 |
| יחס מהיר | 2.92 | 3.13 | 3.14 | 2.69 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.81 | 1.68 | 1.28 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.48 | 0.72 | 0.64 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.04 | 0.91 | 0.86 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 191.82 | 55.53 | 81.15 | 97.60 | 40.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.14M | 127.86M | 114.72M | 103.51M | 86.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.61 | 1.57 | 1.70 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 157.63 | 11.08 | 31.43 | 36.64 | 24.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 23.28 | 41.62 | 56.93 | 65.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.52 | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -1.60 | -0.85 | -0.76 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.18% | 23.34% | 31.41% | 33.09% | 33.74% |
| שיעור EBIT | 18.11% | 15.28% | 21.35% | 22.02% | 24.21% |
| שיעור EBITDA | 27.58% | 17.00% | 26.33% | 26.12% | 27.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.42% | 18.81% | 19.76% | 21.92% | 23.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.53% | 18.37% | 20.88% | 21.64% | 23.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.65% | 14.10% | 15.90% | 15.88% | 17.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.54% | 14.85% | 16.43% | 17.09% | 18.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 76.78% | 76.18% | 73.39% | 71.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.82% | 97.65% | 105.64% | 98.73% | 101.43% |
| תשואה על הנכסים | 17.32% | 14.73% | 17.73% | 18.91% | 20.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.14% | 23.70% | 27.81% | 32.24% | 39.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.17% | 25.45% | 28.24% | 36.05% | 41.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.64% | 19.56% | 21.14% | 27.05% | 30.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.97% | 15.25% | 18.31% | 19.32% | 21.07% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 6.07% | 6.75% | 7.67% | 7.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 3.95 | 3.82 | 3.41 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 8.54 | 8.78 | 8.61 | 7.20 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 949.26 | 697.42 | 3,679.98 | 1,056.16 | 1,408.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 5.45 | 5.81 | 6.50 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 1.11 | 1.19 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.28 | 2.51 | 2.64 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.86 | 51.42 | 53.35 | 56.75 | 66.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.23 | 92.47 | 95.65 | 107.13 | 117.99 |
| ימי מלאי | 0.38 | 0.52 | 0.10 | 0.35 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 42.75 | 41.57 | 42.41 | 50.72 | 51.99 |
| מחזור תפעולי | 90.61 | 92.99 | 95.75 | 107.47 | 118.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.23 | 0.89 | 0.69 | 0.86 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 0.74 | 0.55 | 0.70 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.85 | 1.94 | 1.87 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.67 | 5.87 | 4.94 | 5.30 | 13.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 1.82 | 1.66 | 2.03 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.62% | 8.11% | 6.08% | 7.79% | 9.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.01 | 16.32 | 14.75 | 13.04 | 13.07 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 2.32 | 2.36 | 2.07 | 2.22 |
| מכפיל הון | 3.21 | 3.90 | 4.12 | 4.20 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.26 | 12.33 | 16.45 | 12.84 | 10.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 10.23 | 13.12 | 10.42 | 10.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.99 | -1.27 | 0 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 3.90 | 4.12 | 4.20 | 5.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 12.07 | 8.10 | 7.17 | 7.46 |
| שווי חברה | 617.14M | 737.04M | 743.65M | 623.29M | 635.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 12.07 | 8.10 | 7.17 | 7.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 2.05 | 2.13 | 1.87 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.55 | 10.89 | 14.88 | 11.61 | 9.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 9.04 | 11.87 | 9.42 | 9.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.35 | 2.35 | 2.21 | 2.21 | 1.79 |
| הון עצמי למניה | 2.33 | 2.34 | 2.18 | 2.14 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.12 | 3.94 | 3.82 | 4.35 | 4.05 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.56 | 0.61 | 0.69 | 0.69 |
| נטל מס | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.20 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.53 | 1.09 | 1.16 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR