Ferrari Group PLC (FERGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.58M | 62.64M | 66.17M | 68.91M | 38.48M |
| רווח נקי | 53.37M | 57.30M | 56.90M | 56.87M | 44.40M |
| פחת והפחתות | 20.71M | 17.36M | 13.63M | 10.04M | 8.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.52M | -3.67M | -3.95M | 2.08M | -20.09M |
| יתרת לקוחות | -3.94M | 16.50M | 2.16M | 4.05M | -11.20M |
| מלאי | -330.00K | 146.00K | -66.00K | 828.00K | -971.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.79M | -20.32M | -6.04M | -2.80M | -7.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.02M | -8.34M | -412.00K | -76.00K | 5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28M | -13.00M | -13.91M | -6.11M | 3.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.01M | -8.58M | -9.50M | -4.75M | -4.20M |
| רכישות, נטו | -76.00K | 0 | 0 | 192.00K | 1.47M |
| רכישת השקעות | -5.13M | -4.72M | -2.06M | -2.07M | -2.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.44M | 2.41M | 2.51M | 20.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.50M | -2.12M | -4.86M | 501.00K | 8.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.37M | -34.43M | -41.87M | -38.57M | -13.88M |
| פירעון חוב | -695.00K | -514.00K | -9.91M | -6.52M | -2.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.11M | -19.54M | -22.81M | -26.19M | -8.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.57M | -14.37M | -9.15M | -5.87M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.34M | 115.80M | 98.78M | 88.55M | 63.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.39M | 1.81M | -173.00K | 1.27M | 1.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.54M | 17.02M | 10.23M | 25.50M | 29.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.80M | 98.78M | 88.55M | 63.05M | 33.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.34M | 115.80M | 98.78M | 88.55M | 63.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.69M | 49.96M | 53.69M | 63.97M | 34.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.58M | 62.64M | 66.17M | 68.91M | 38.48M |
| הוצאות הוניות | -13.89M | -12.68M | -12.49M | -4.94M | -4.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR