Ebusco Holding N.V. (EBUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.94 | 1.05 | 1.82 | 5.84 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.36 | 0.15 | 0.97 | 4.68 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.41 | -0.90 | -0.78 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.20 | -0.33 | -0.83 | -2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -1.37 | -1.86 | -3.01 | -203.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.88M | -20.38M | -15.53M | 86.95M | 190.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.63 | 9.74 | 1.72 | 0.28 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 1.62 | 0.91 | 0.63 | 0.22 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.91 | 47.21 | 6.55 | 1.78 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -1.14 | -1.87 | -4.11 | -3.01 | -15.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.06 | -6.55 | -24.01 | -51.37 | -34.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.44 | 1.09 | 0.12 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.36 | 2.98 | 4.48 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -0.44 | -0.35 | -0.24 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.28% | -34.23% | -324.44% | -6.68% | 14.01% |
| שיעור EBIT | -64.39% | -84.00% | -1,803.98% | -101.18% | -36.12% |
| שיעור EBITDA | -54.16% | -73.68% | -1,206.25% | -93.24% | -32.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.39% | -84.00% | -1,841.37% | -101.39% | -36.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.43% | -92.50% | -1,880.67% | -103.16% | -37.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.61% | -92.67% | -1,881.22% | -116.32% | -28.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -70.61% | -92.67% | -1,882.52% | -117.28% | -28.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.26% | 100.18% | 100.03% | 112.76% | 75.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.38% | 110.11% | 102.13% | 101.74% | 103.69% |
| תשואה על הנכסים | -42.61% | -45.67% | -111.42% | -37.26% | -9.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 867.76% | -2,156.11% | -729.52% | -66.26% | -11.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,213.00% | -443.01% | -400.43% | -53.50% | -14.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -169.80% | -173.55% | -256.68% | -44.97% | -11.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.51% | -46.72% | -114.85% | -44.14% | -11.62% |
| תשואת רווחים | -149.12% | -151.50% | -946.08% | -42.01% | -0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 2.13 | 0.71 | 1.14 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 2.15 | 1.81 | 3.58 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.28 | 0.38 | 1.03 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.10 | 3.90 | 0.31 | 2.67 | 6.30 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.49 | 0.06 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.27 | -48.86 | 0.20 | 0.68 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.48 | 287.46 | 1,264.70 | 573.19 | 407.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.99 | 171.28 | 517.26 | 319.29 | 307.29 |
| ימי מלאי | 350.10 | 286.20 | 948.86 | 355.83 | 180.41 |
| ימי אשראי מספקים | 135.61 | 170.03 | 201.43 | 101.92 | 80.29 |
| מחזור תפעולי | 447.09 | 457.49 | 1,466.12 | 675.11 | 487.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.24 | -2.32 | -8.76 | -1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.25 | -3.14 | -10.21 | -1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.82 | 1.45 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.03 | 1.35 | 1.16 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.22 | -31.63 | -2.83 | -6.06 | -14.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.22 | -31.63 | -2.83 | -6.06 | -14.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.87 | -0.91 | -2.03 | -12.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.36 | -4.05 | -1.01 | -0.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.93% | -61.50% | -275.58% | -42.63% | -2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.70 | -0.66 | -0.11 | -2.38 | -122.58 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.61 | 1.99 | 2.77 | 34.83 |
| מכפיל הון | -2.39 | 14.23 | 0.77 | 1.58 | 14.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.61 | -1.63 | -0.36 | -2.35 | -36.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -1.68 | -0.49 | -2.73 | -39.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 34.32 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.39 | 14.23 | 0.77 | 1.58 | 14.19 |
| מכפיל שווי חברה | -1.97 | -1.27 | -0.51 | -3.21 | -105.74 |
| שווי חברה | 72.95M | 71.48M | 66.13M | 306.81M | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.91 | -1.27 | -0.51 | -3.21 | -105.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.93 | 6.20 | 2.99 | 34.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.75 | -2.48 | -1.13 | -2.54 | -35.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.70 | -2.56 | -1.53 | -2.96 | -38.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.00 | 1.19 | 10.84 | 3.83 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | 0.03 | 1.48 | 15.18 | 4.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.66 | 0.57 | 8.65 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.61 | -10.79 | -10.06 | -0.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.22 | 1.60 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.39 | 0.22 | 0.87 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR