Ebusco Holding N.V. (EBUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.93M | -43.18M | -103.80M | -99.06M | -19.39M |
| רווח נקי | -70.98M | -200.57M | -119.16M | -41.93M | -36.38M |
| פחת והפחתות | 7.91M | 63.72M | 6.02M | 5.63M | 5.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 592.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -283.00K | 185.00K | 166.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.43M | 89.38M | -17.74M | -64.58M | 14.32M |
| יתרת לקוחות | -29.11M | 16.58M | 8.38M | -10.70M | -17.60M |
| מלאי | 37.06M | -11.14M | -59.10M | -25.11M | -18.69M |
| יתרת ספקים | 9.00M | -1.63M | 28.28M | 12.01M | 3.80M |
| הון חוזר אחר | 1.48M | 83.93M | 4.70M | -40.78M | 46.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.70M | 4.59M | 26.90M | 1.06M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -911.00K | -16.93M | -20.07M | -8.50M | -27.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -14.46M | -15.02M | -7.00M | -4.93M |
| רכישות, נטו | 260.00K | -1.65M | -2.35M | -1.50M | -22.34M |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00K | -601.00K | -1.50M | -9.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -795.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -806.00K | -2.10M | 1.50M | 796.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.91M | 34.59M | 56.58M | -5.17M | 227.73M |
| פירעון חוב | 32.57M | 4.01M | 34.96M | -748.00K | -64.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.01M | 36.00M | 24.60M | 0 | 316.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.68M | -5.42M | -2.99M | -2.29M | -23.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.44M | 2.40M | 27.92M | 95.21M | 207.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00K | 2.00K | -1.00K | 15.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.04M | -25.52M | -67.29M | -112.71M | 181.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40M | 27.92M | 95.21M | 207.92M | 26.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.44M | 2.40M | 27.92M | 95.21M | 207.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.82M | -58.44M | -120.92M | -106.05M | -24.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.93M | -43.18M | -103.80M | -99.06M | -19.39M |
| הוצאות הוניות | -883.00K | -15.27M | -17.12M | -7.00M | -4.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR