Almunda Professionals N.V. (AMUND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67M | 3.09M | 4.73M | 4.26M | 1.03M |
| רווח נקי | -271.00K | -27.00K | 688.00K | 287.00K | 1.28M |
| פחת והפחתות | 4.03M | 3.45M | 3.17M | 2.82M | 327.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -510.00K | -12.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 917.00K | -582.00K | 612.00K | -1.09M | -623.00K |
| יתרת לקוחות | 646.00K | -330.00K | 943.00K | -647.00K | 871.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 271.00K | -252.00K | -331.00K | -441.00K | -1.49M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.00K | 246.00K | 265.00K | 2.93M | 305.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.29M | -18.00K | -100.00K | 1.47M | -4.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00K | -74.00K | -254.00K | -744.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | -2.43M | 0 | 161.00K | 2.26M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.81M | 56.00K | -7.00K | -47.00K | -4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -770.00K | -3.28M | -4.36M | -3.20M | -1.02M |
| פירעון חוב | 1.04M | -1.59M | -2.91M | -2.63M | -4.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.00K | -27.00K | -8.00K | -89.00K | -587.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -1.66M | -1.44M | -480.00K | 4.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.28M | 5.67M | 5.87M | 2.27M | 3.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.33M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -390.00K | -207.00K | 273.00K | -1.05M | -4.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.67M | 5.87M | 5.60M | 3.33M | 7.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.28M | 5.67M | 5.87M | 2.27M | 3.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70M | 2.93M | 4.48M | 3.51M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67M | 3.09M | 4.73M | 4.43M | 1.27M |
| הוצאות הוניות | -1.96M | -155.00K | -254.00K | -744.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR