ניתוח באמצעות AI של Nine Energy Service (NINE)
Nine Energy Service (NINE)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▼17.07% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש, עם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל אינדיקטורים טכניים שליליים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. מנגד, גורמי קיזוז כוללים מאזן שהשתפר באופן מהותי לעומת השנים הקודמות ויחס P/E נמוך מאוד, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות מצביעה על המשך לחצים תפעוליים ולחצי מרווחים בטווח הקרוב, לצד מוקדי חוזקה תפעולית.
גורמים חיוביים
שיקום המאזן
הפחתה מהותית במינוף והחזרה להון עצמי חיובי משפרות את החוסן הפיננסי לעומת מבנה ההון הקודם, שהתאפיין בהון עצמי שלילי. חוב נמוך יותר צפוי להפחית את הלחץ על המאזן ולספק גמישות רבה יותר למימון הפעילות, לניהול מחזורי הענף ולשמירה על נזילות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Nine Energy Service (NINE)
- שווי שוק
- $118.44M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 42.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- 1.3
- בטא (שנתי)
- -1.49
- צמיחת הכנסות
- -7.15%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,072
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ניין אנרגי סרביס, שמרכזה ביוסטון, טקסס, היא ספקית של פתרונות להשלמת בארות יבשתיות החברה משרתת בעיקר את פיתוח משאבי הנפט והגז הבלתי קונבנציונליים ברחבי אגנים בצפון אמריקה ובעולם הצעות השירות שלה כוללות כמה תחומים מרכזיים שירותי צמנטציה תחום זה כולל ערבוב מקצועי של מלט באיכות גבוהה, מים, ותוספים מוצקים ונוזליים שונים, ליצירת תערובת ייעודית תערובת זו מוזרמת בין מעטפת הבאר לבין קידוח הבאר הסובב, כדי להבטיח שלמות מבנית ובידוד אזורי כלי השלמה ניין אנרגי סרביס מספקת מגוון מקיף של כלים ייעודיים המיועדים להשלמת בארות אלה כוללים, בין היתר, תולי ליינר והאביזרים שלהם, פקרים לבידוד שבר, שרוולי פראק, כלי הכנה לשלב התחלתי, פקקי פראק, התקני הצפה למעטפת, ציוד הצפה ייעודי לחור פתוח, מחברי דיסק, מחזיקי מלט מרוכבים, ומרכזנים, תוך התמקדות מיוחדת בטכנולוגיות של מערכות שרוול פראק מדויקות שירותי ויירליין החברה מבצעת פעולות ויירליין חיוניות, כגון השלמות פלאג אנד פרף טכניקה מתקדמת זו, רב שלבית, עבור בארות בעלות חור מצופה, כוללת פריסה מדויקת של רובי ניקוב וכלי בידוד לעומקים מסוימים בתוך הבאר שירותי צינור סלילי בנוסף, ניין אנרגי סרביס מציעה שירותי צינור סלילי, המאפשרים מגוון הליכי התערבות בקידוח הבאר פעולות אלה משתמשות בצינור פלדה רציף וגמיש, המובל לאתר הבאר על גבי סליל גדול, ויכול להגיע לעומק של עד 30000 רגל בתוך הבאר החברה התאגדה במקור בשנת 2011 בשם NSC-Tripoint, ואימצה את שמה הנוכחי, ניין אנרגי סרביס, באוקטובר של אותה שנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ניין אנרג'י סרוויס מציגה מהפך בולט ברווח המדווח ומבנה הון שתוקן במידה ניכרת, עם חוב נמוך יותר והון עצמי חיובי ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, המודל התפעולי עדיין מצביע על לחץ, עם שיעור רווח גולמי נמוך ו-EBIT שלילי, והחשש המרכזי הוא תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, למרות רווח נקי חיובי. בשורה התחתונה, המומנטום במאזן מעודד, אך הפרופיל הפיננסי עדיין זקוק לרווחיות תפעולית עקבית יותר וליצירת מזומנים כדי להיחשב בר-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RNGR
OIS
PUMPNINE
ACDCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026