וידאו ריבר נטוורקס (NIHK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.19K | -52.69K | 601.70K | 1.05M | 1.87M |
| רווח נקי | -24.99K | 1.46M | 496.03K | 767.12K | 2.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 61.00K | 62.35K | 17.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.20K | 14.00K | 44.68K | 217.43K | 800.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 140.63K | 302.85K | -354.84K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.20K | 14.00K | -95.95K | -85.43K | 800.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -1.53M | 0 | 0 | -354.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 367.55K | 1.23M | -1.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -34.73K | -75.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.26M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -53.18K | -1.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 367.55K | 1.26M | -70.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.80K | 68.90K | -1.03M | -2.91M | 821.77K |
| פירעון חוב | 5.80K | 68.90K | -1.03M | -5.52M | 3.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.61M | -2.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82K | 23.22K | 7.01K | 64.58K | 701.04K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.40K | 16.21K | -57.57K | -636.46K | 699.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.22K | 7.01K | 64.58K | 701.04K | 1.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82K | 23.22K | 7.01K | 64.58K | 701.04K |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.19K | -52.69K | 601.70K | 1.01M | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.19K | -52.69K | 601.70K | 1.05M | 1.87M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -34.73K | -75.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD