נורת׳איסט אינדיאנה בנקורפ (NIDB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.37 | 0 | 0.20 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -480.42M | -497.95M | -382.54M | -440.12M | -317.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.81 | 0.85 | 1.02 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.25 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.84 | 10.19 | 10.82 | 10.74 | 10.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.23 | 0.40 | 0.13 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 1.29 | 0.99 | 1.10 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.08 | 24.11 | 22.59 | 23.66 | 14.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 4.74 | 4.69 | 6.22 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.37% | 59.76% | 100.00% | 61.03% | 89.26% |
| שיעור EBIT | 25.73% | 22.06% | 25.86% | 17.59% | 37.65% |
| שיעור EBITDA | 25.73% | 25.38% | 32.88% | 22.07% | 44.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.73% | 22.06% | 38.33% | 17.59% | 37.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.73% | 22.06% | 27.42% | 17.59% | 37.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.22% | 18.63% | 25.06% | 15.61% | 31.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.22% | 18.63% | 25.06% | 15.61% | 31.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.48% | 84.43% | 91.38% | 88.76% | 83.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 71.55% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.31% | 1.12% | 0.82% | 0.85% | 1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.95% | 11.41% | 8.92% | 9.18% | 15.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.59% | 7.17% | 7.38% | 3.39% | 10.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 5.08% | 6.74% | 2.46% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 1.12% | 0.82% | 0.85% | 1.47% |
| תשואת רווחים | 12.52% | 12.58% | 10.43% | 9.93% | 12.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.26 | 13.07 | 7.68 | 11.59 | 10.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 3.88 | 2.17 | 3.70 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | -0.09 | -0.05 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.59 | 27.93 | 47.53 | 31.50 | 33.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.59 | 27.93 | 47.53 | 31.50 | 33.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 25.59 | 27.93 | 47.53 | 31.50 | 33.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.11 | 2.73 | 2.57 | 3.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.61 | 2.33 | 2.18 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.50 | 2.47 | 1.98 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.17 | 6.72 | 6.63 | 9.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.38 | 0.23 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.42% | 13.48% | 12.21% | 12.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.03 | 7.95 | 9.59 | 10.07 | 7.87 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.48 | 2.40 | 1.57 | 2.47 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.05 | 7.42 | 8.19 | 8.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.75 | 6.31 | 6.95 | 7.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.17 | 5.66 | -0.29 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.91 | 0.86 | 0.92 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 10.58 | 12.01 | 13.34 | 8.43 |
| שווי חברה | 77.96M | 90.32M | 67.82M | 80.34M | 78.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 10.58 | 12.01 | 13.34 | 8.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.69 | 3.95 | 2.94 | 3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.60 | 12.18 | 15.35 | 12.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.23 | 10.37 | 13.03 | 10.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.96 | 23.15 | 20.17 | 19.27 | 17.92 |
| הון עצמי למניה | 23.96 | 23.15 | 20.17 | 19.33 | 17.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 14.60 | 14.18 | 7.18 | 11.36 | 8.71 |
| רווח נקי למניה | 3.10 | 2.64 | 1.80 | 1.77 | 2.73 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.41 | 0.24 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 1.52 | 1.45 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD