נורת׳איסט אינדיאנה בנקורפ (NIDB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38M | 6.54M | 6.17M | 7.23M | 9.00M |
| רווח נקי | 6.27M | 4.31M | 4.26M | 6.55M | 7.30M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 1.21M | 1.22M | 1.44M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | -83.84K | 0 | -273.56K | 282.68K | 57.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 144.09K | 0 | 83.44K | 144.30K |
| שינוי בהון החוזר | -847.66K | -183.46K | -219.14K | -1.26M | 663.36K |
| יתרת לקוחות | -337.02K | 117.23K | -430.65K | -434.95K | 27.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -510.64K | -300.69K | 211.52K | -820.73K | 635.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 933.51K | 1.07M | 1.17M | 117.95K | -882.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.51M | -21.25M | -51.88M | -50.00M | -26.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -1.47M | -930.05K | -772.84K | -2.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.39M | 0 | -8.16M | -12.06M | -33.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.79M | 0 | 11.14M | 8.02M | 17.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.72M | -19.78M | -53.93M | -45.18M | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.00M | 19.45M | 47.30M | 30.88M | 19.00M |
| פירעון חוב | 3.40M | -6.25M | 15.25M | 18.00M | -24.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -550.32K | -491.38K | -22.11K | 0 | -301.02K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.76M | -1.68M | -2.18M | -2.99M | -2.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 26.91M | 27.87M | 34.26M | 15.87M | 46.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.08M | 10.21M | 5.47M | 3.89M | 15.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.13M | 4.74M | 1.58M | -11.89M | 1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.21M | 5.47M | 3.89M | 15.78M | 14.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.08M | 10.21M | 5.47M | 3.89M | 15.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.19M | 5.57M | 5.24M | 6.45M | 6.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38M | 6.54M | 6.17M | 7.23M | 9.00M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -973.19K | -930.05K | -772.84K | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD