נייטפוד (NGTFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.95T | -1.57T | -709.99K | -1.21M | -2.07M |
| רווח נקי | -84.65T | -8.12T | -3.24M | -5.75M | -2.52M |
| פחת והפחתות | 3.54T | 45.55K | 638.19K | 2.07M | 1.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -139.96K | -253.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00T | 1.52T | 92.03K | 139.96K | 253.17K |
| שינוי בהון החוזר | 2.03M | 1.25M | 644.63K | 626.82K | -260.75K |
| יתרת לקוחות | -172.44K | -66.14K | 4.94K | 49.87K | 15.92K |
| מלאי | 54.84K | -67.29K | -14.45K | 56.50K | 56.21K |
| יתרת ספקים | 2.72M | 1.21M | 546.64K | 413.51K | -228.55K |
| הון חוזר אחר | -570.79K | 169.01K | 107.50K | 106.95K | -104.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.16T | 6.59T | 1.15M | 1.84M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 691.09K | -602.12K | -447.87K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -577.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 1.27M | 0 | 126.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -602.12K | -573.87K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.88M | 2.45M | 1.25M | 976.47K | 1.31M |
| פירעון חוב | 6.92M | 2.45M | 1.25M | 470.67K | 984.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 952.98K | 4.40T | 686.00 | 229.73K | 324.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.57B | 0 | 0 | -381.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.57B | 0 | 276.07K | 381.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 865.89B | 350.23B | 148.29K | 44.19K | 280.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 515.66B | 212.57K | 94.95K | -236.69K | -761.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 350.23B | 137.66B | 53.35K | 280.88K | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 865.89B | 350.23B | 148.29K | 44.19K | 280.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.95T | -1.57T | -709.99K | -1.21M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.95T | -1.63M | -709.99K | -1.21M | -2.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD