ניתוח באמצעות AI של שירותי גז טבעי (NGS)
שירותי גז טבעי (NYSE:NGS)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $34.00(▼2.13% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר ממומנטום תפעולי חזק ומשיחת משקיעים חיובית במיוחד, שכללה העלאת תחזית EBITDA ושיפור בביצועי ההון החוזר. מנגד, קיימים סיכון פיננסי הנובע ממינוף גבוה יותר והמרה חלשה מאוד של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה, לצד איתותים טכניים מעורבים עם MACD שלילי והמניה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הבינוני.
גורמים חיוביים
טביעת הרגל של הרכישה
הרכישה מרחיבה את בסיס הלקוחות באגן הפרמיאן ובאיגל פורד, ויוצרת הזדמנויות למכירה צולבת וגישה רחבה יותר לשוק עבור שירותי השכרה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שירותי גז טבעי (NGS)
- שווי שוק
- $399.33M
- תשואת דיבידנד
- 1.29%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 107.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.0
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 15.42%
- צמיחת רווח למניה
- 13.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 259
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
שירותי גז טבעי היא חברה שבסיסה בארהב ומתמחה באספקת פתרונות וציוד לדחיסת גז טבעי למגזר האנרגיה החברה פועלת לאורך מחזור החיים המלא של מדחסי גז טבעי והציוד הנלווה להם כולל תכנון ייצור השכרה ומכירה חלק משמעותי מפעילותה מתמקד בהשכרת יחידות דחיסה המיועדות לדרישות של כוחות סוס נמוכים בינוניים וגבוהים ותומכות בעיקר בהפקת נפט וגז טבעי לא קונבנציונליים נכון ל 31 בדצמבר 2021 החזיקה שירותי גז טבעי צי השכרה משמעותי שכלל 2023 יחידות דחיסת גז טבעי אשר ייצרו יחד 418041 כוחות סוס מעבר לפעילות ההשכרה החברה עוסקת גם בהנדסה ייצור והרכבה של רכיבי מדחסים אשר משולבים לאחר מכן ביחידות מדחס מלאות לצורך השכרה או מכירה ישירה החברה גם מתכננת ומייצרת קו משלה של מסגרות מדחסים הדדיים צילינדרים וחלקים שונים בנוסף לדחיסה שירותי גז טבעי מרחיבה את מומחיותה גם למתקני לפיד היא מתכננת מייצרת מוכרת מתקינה ומתחזקת מתקני לפיד יחד עם מערכות ההצתה והבקרה הנלוות שלהם מערכות אלה חיוניות לשריפה בטוחה ומבוקרת של תרכובות גז שונות כגון מימן גפריתי פחמן דו חמצני גז טבעי וגזי נפט נוזליים הן בסביבות יבשתיות והן בסביבות ימיות כדי להשלים את היצע מוצריה שירותי גז טבעי מספקת תמיכה מקיפה ללקוחותיה במכירות המדחסים והלפידים שלה וכן מפעילה תוכנית החלפה ושיפוץ המיועדת במיוחד למדחסי בורג בעלי כוחות סוס נמוכים שירותי גז טבעי משרתת בעיקר בסיס לקוחות מגוון במגזר האנרגיה כולל חברות חיפוש והפקה המשתמשות ביחידות מדחס להרמה מלאכותית חברות חיפוש והפקה המתמקדות בהפקה מבוססת גז טבעי וחברות מידסטרים שונות החברה נוסדה בשנת 1998 ומשרדיה הראשיים נמצאים במידלנד טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NGS מציגה תפנית תפעולית חזקה: צמיחה מתמשכת בהכנסות ושיפור מהותי ברווחיות בהשוואה לשנים 2021–2022, שהגיעה לשיאה ברווחיות גולמית גבוהה יותר ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, נרשמה עלייה בולטת במינוף והרעה חדה בתזרים המזומנים החופשי בתקופת 12 החודשים האחרונים העדכנית ביותר, למרות תזרים מזומנים תפעולי חזק. בסך הכול, כיוון העסק חיובי, אך הפרופיל הפיננסי תלוי בהמרת תזרים המזומנים התפעולי לתזרים מזומנים חופשי יציב יותר, כדי לתמוך בנטל החוב הגבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FET
FTKNGS
RNGR
OIS
GEOSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026