מחיר וניתוח של מניית ארקרוק (AROC)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.11(-3.21%)
$33.49
בסגירה:
-$0.29(-0.86%)
$33.20
מסחר מאוחר: מאי 29 23:27
טווח יומי$33.43 - $34.7
טווח 52 שבועות$21.17 - $40.12
מחיר בסיס$34.6
מחזור יומי2.29M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.67M
טווח יומי$33.43 - $34.7
טווח 52 שבועות$21.17 - $40.12
מחיר בסיס$34.6
מחזור יומי2.29M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.67M
שווי שוק$5.87B
שווי פעילות$8.25B
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.46M
סך החוב (דוח אחרון)$2.39B
מכפיל רווח17.9
בטא0.97
הדוח הבא04 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.46
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.08%
תיאור החברה
ארקרוק
ארקרוק יחד עם החברות הבנות שלה פועלת כחברת תשתיות אנרגיה בארצות הברית. היא פועלת בשני מגזרים, חוזי הפעלה ושירותים לאחר המכירה. החברה עוסקת בתכנון, מ sourcing, בעלות, התקנה, הפעלה, שירות, תיקון ותחזוקה של צי הבעלות שלה של ציוד דחיסת גז טבעי, כדי לספק שירותי דחיסת גז טבעי ללקוחות בענף הנפט והגז הטבעי....
איך החברה מרוויחה כסף
ארקרוק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מגזר שירותי הדחיסה בחוזה, הכולל השכרה ותחזוקה של מדחסי גז טבעי עבור לקוחות במגזר הנפט והגז. מגזר זה מספק זרם הכנסות יציב באמצעות חוזים ארוכי טווח, המבטיחים תזרים מזומנים עקבי. בנוסף, מגזר החלפים והשירות תורם להכנסות באמצעות מתן שירותי תחזוקה, חלקי חילוף ותמיכת לקוחות, ובכך מחזק עוד יותר את רווחיות החברה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה גדולות, וכן התמקדות ביעילות תפעולית, ממלאות גם הן תפקיד משמעותי בהנעת הרווחים, שכן הן מאפשרות לארקרוק להבטיח חוזים ארוכי טווח ולייעל את מתן השירות.
ארקרוק מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מגזר שירותי הדחיסה בחוזה, הכולל השכרה ותחזוקה של מדחסי גז טבעי עבור לקוחות במגזר הנפט והגז. מגזר זה מספק זרם הכנסות יציב באמצעות חוזים ארוכי טווח, המבטיחים תזרים מזומנים עקבי. בנוסף, מגזר החלפים והשירות תורם להכנסות באמצעות מתן שירותי תחזוקה, חלקי חילוף ותמיכת לקוח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ארקרוק
סנטימנט שורי
חוזים רב-שנתיים בדמי שירות קבועים ושירותי שוק חליפיהעסק המרכזי של ארקרוק מבוסס על דמי דחיסה חוזרים המבוססים על חוזים, לצד זרם מגוון של שירותי שוק חליפי. חוזים בדמי שירות קבועים מפחיתים חשיפה למחירי סחורות ויוצרים תזרימי מזומנים צפויים ויציבים, בעוד שחלקי חילוף ותחזוקה בשוק החליפי מספקים הכנסות בעלות תשואה גבוהה ודביקות, שתומכות בחוסן המרווחים ובקיבוע לקוחות לאורך מספר שנים.
ניצולת צי גבוהה וממדי פעילות רחביםניצולת יציבה של כ־95% על בסיס כוחות סוס רחב מעידה על לכידת ביקוש חזקה ועל פריסת נכסים יעילה. ניצולת גבוהה ממירה קיבולת מותקנת להכנסות חוזיות יציבות לאורך זמן, מחזקת את התשואה על השקעות הבנייה ותומכת בכוח תמחור ובעבודות שוק המשנה, ובכך משפרת את יציבות ההכנסות לטווח הארוך ואת יעילות ההון.
שיפור מהותי ביצירת המזומנים והקצאה ממושמעתהמרת המזומנים התחזקה באופן משמעותי, כאשר התאוששות תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ומתזרים המזומנים החופשי מאפשרת דיבידנדים שוטפים, רכישות חוזרות ומימון לבניית ספינות חדשות. תזרים מזומנים חופשי משופר מספק גמישות להשקיע בהוצאות הון לצמיחה, להפחית חוב או להחזיר הון, להפחתת סיכון המחזוריות ולתמיכה בביצוע אסטרטגיות צי רב-שנתיות.
סנטימנט דובי
מינוף ממשיך להיות מגבלה מבניתלמרות שהמינוף השתפר, רמת חוב מהותית נמשכת ומגבילה את הגמישות בשוק מחזורי של שירותי אנרגיה. מינוף מוגבר מגביל את קצב המימון של בנייה חדשה, מעלה את סיכון המיחזור אם התנאים מתהדקים, ומצמצם את היכולת לספוג זעזועי ביקוש ממושכים, על אף שיפור בתשואות ובצמיחת ההון.
זמני אספקת ציוד ממושכיםזמני אספקה ארוכים מאוד מצד ספקים מעכבים באופן מהותי מסירות של כלי צי חדשים והכרה בצמיחה, ומאלצים התחייבויות הון מוקדמות יותר וסיכון גבוה יותר בתזמון ההון החוזר. מגבלות היצע מתמשכות עלולות להאט את הרחבת הצי, להגדיל את עלויות ההחלפה ולהגביר את אי־הוודאות בביצוע הזמנות רב-שנתיות ועמידה בלוחות זמנים של לקוחות.
לחץ על מרווח הגולמי ומרווח ה-EBITירידה ניכרת במרווח הגולמי ובמרווח ה-EBIT מצביעה על עלייה בעלויות או על תמהיל לא מיטבי שעשוי להימשך. לחץ מרווחים מבני ישחק את שיעור ההמרה הגבוה של ארקרוק ל-EBITDA ואת יצירת תזרים המזומנים החופשי, ויגדיל את רגישות התשואות לאינפלציית עלויות ויחליש את עמידות השיפור האחרון ברווחיות.
חוזים רב-שנתיים בדמי שירות קבועים ושירותי שוק חליפיהעסק המרכזי של ארקרוק מבוסס על דמי דחיסה חוזרים המבוססים על חוזים, לצד זרם מגוון של שירותי שוק חליפי. חוזים בדמי שירות קבועים מפחיתים חשיפה למחירי סחורות ויוצרים תזרימי מזומנים צפויים ויציבים, בעוד שחלקי חילוף ותחזוקה בשוק החליפי מספקים הכנסות בעלות תשואה גבוהה ודביקות, שתומכות בחוסן המרווחים ובקיבוע לקוחות לאורך מספר שנים.
חדשות ארקרוק
מחיר היעד למניית Archrock הועלה ל-43 דולר מ-40 דולר על ידי סיטיגרופ
Citi raised the firm’s price target on ארקרוק (AROC) to 43 דולר מ-40 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על AROC: מחיר
Evercore ISI הורידה את מחיר היעד של Archrock מ-42 ל-41 דולר
Evercore ISI הורידה את מחיר היעד של הפירמה על ארקרוק (AROC) ל-41 דולר מ-42 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתנודות בשוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו
סטיפל מעלה את מחיר היעד של ארקרוק ל־41 דולר מ־40 דולר
האנליסט סלמן אקיול מסטיפל העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור ארקרוק (AROC) ל־41 דולר מ־40 דולר, וממשיך לדרג את המניה בהמלצת קנייה. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד
מחיר היעד של ארקרוק הועלה ל־46 דולר מ־40 דולר בוולס Raymond James
האנליסט ג'יימס רוליסון מ-Raymond James העלה את מחיר היעד של הפירמה על מניית ארקרוק (AROC) ל-46 דולר מ-40 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג קנייה (תשואת יתר). לדבריו של האנליסט במזכר מחקר למשקיעים, הרבעון היה חיובי באופן כללי. פעילות חוזי הדחיסה (compression contract operations) הציגה ביצועים טובים מהצפוי למרות מכירות נכסים.
Mizuho העלו את מחיר היעד של הפירמה על Archrock (AROC) ל-38 דולר מ-32 דולר וממשיכים לתת דירוג Buy למניה לקראת דוח הרבעון הראשון בחודש הבא
הפירמה רואה המשך חוזק בשוק דחיסת הגז הטבעי, הנתמך על‑ידי יסודות מוצקים כגון ביקוש יציב והיצע מוגבל. עם זאת, מדגיש האנליסט בפני המשקיעים במזכר מחקר, כי הצפי הוא שהעליות במחירים
Mizuho מעלה את מחיר היעד של ארקרוק ל-38 דולר מ-32 דולר
Mizuho העלתה את מחיר היעד של הפירמה עבור ארקרוק (AROC) ל-38 דולר מ-32 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר) לקראת דוח הרבעון הראשון בחודש הבא. הפירמה צופה המשך חוזקה בשוק דחיסת הגז הטבעי, שמונעת על ידי בסיסים פנדמנטליים חזקים. עם זאת, האנליסט אומר למשקיעים בסקירת מחקר כי