ניתוח באמצעות AI של אנ.ג'י.אל אנרג'י פרטנרס (NGL)
אנ.ג'י.אל אנרג'י פרטנרס (NYSE:NGL)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $15.50(▼11.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון מושפע בעיקר מחששות לגבי הביצועים הפיננסיים: הפסדים נקיים מתמשכים ותנודתיות במאזן בין תקופות, למרות שיפור בהכנסות ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי יציב. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת בכך באמצעות העלאת התחזית ל-EBITDA וביצוע חזק של תחום פתרונות המים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה עם מדדי מומנטום ניטרליים. התמחור נותר מגביל בשל P/E שלילי והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחה בפעילות המים המופקים
היקפי סילוק בשיא והתרחבות בהתחייבויות החוזיות מצביעים על ביקוש חזק לתשתית המים המופקים של אנ.ג'י.אל אנרג'י פרטנרס. תפוקה גבוהה יותר יכולה לשפר את ניצול הנכסים הקיימים, בעוד שקיבולת חדשה בחוזה מספקת בסיס ברור יותר להכנסות חוזרות ולצמיחה עתידית ב-EBITDA.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנ.ג'י.אל אנרג'י פרטנרס (NGL)
- שווי שוק
- $1.93B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 228.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- -21.60%
- צמיחת רווח למניה
- -588.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 449
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Midstream
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנ ג י אל אנרג י פרטנרס פועלת במגזר האנרגיה מידסטרים ומתמקדת בהובלה אחסון ערבוב ושיווק של סחורות אנרגיה חיוניות כגון נפט גולמי נוזלי גז טבעי מוצרי נפט מזוקקים ודלקים מתחדשים החברה מציעה גם פתרונות מים נרחבים פעילותה בנויה בשלושה מגזרים עיקריים חטיבת פתרונות המים מתמחה בניהול מים הנוצרים במהלך הפקת נפט וגז טבעי פעילות זו כוללת הובלה טיפול מיחזור וסילוק אחראי של מים מופקים ומי זרימה חוזרת בנוסף היא משיבה ומשווקת נפט גולמי מטפלת בסילוק מוצקים כגון משקעי מכלים ונוזלי קידוח מבצעת שטיפת מכליות ומשטחי פראק ומספקת מים לשימוש חוזר למיחזור או כמים מליחים שאינם ראויים לשתייה מגזר לוגיסטיקת הנפט הגולמי אחראי לרכישת נפט גולמי מיצרנים וממשווקים ולאחר מכן להובלתו לבתי זיקוק מכירות חוזרות מתבצעות בנקודות שונות לרבות תחנות הזרמה לצינורות מסופי אחסון מתקני העמסה לדוברות מתקני רכבת בתי זיקוק ומוקדי מסחר אחרים מגזר זה מספק גם שירותי אחסון תפעול מסופים והובלה בצינורות באמצעות מגזר לוגיסטיקת הנוזלים אנ ג י אל אנרג י פרטנרס מספקת נוזלי גז טבעי מוצרי נפט מזוקקים וביודיזל למגוון לקוחות מסחריים קמעונאיים ותעשייתיים ברחבי ארצות הברית וקנדה פעילותה נתמכת באמצעות רשת של 24 מסופים בבעלותה מתקני אחסון ומסופים רבים של צדדים שלישיים תשעה צינורות הובלה ציבוריים וצי של קרונות רכבת בחכירה נוסף על כך מגזר זה מנהל את הייצוא הימי של בוטאן מהמתקן שלו בצ ספיק וירג יניה אנ ג י אל אנרג י הולדינגס משמשת כשותף הכללי של החברה החברה נוסדה בשנת 1940 ומטה החברה נמצא בטלסה אוקלהומה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אנ.ג'י.אל אנרג'י פרטנרס מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ורווחיות סבירה ברמת הפעילות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפסדים נקיים מתמשכים ותוצאות תנודתיות היסטורית ממשיכים להגביל את ציון דוח רווח והפסד. תזרים המזומנים טוב יחסית, עם תזרים מזומנים חיובי ומשמעותי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, אם כי תזרים המזומנים החופשי נחלש לאחרונה. גורם התנודתיות המרכזי הוא הסיכון המאזני: הנתונים מצביעים על שינוי חד ממינוף גבוה מאוד ומהון דליל בתקופה השנתית האחרונה למינוף נמוך מאוד ב-12 החודשים האחרונים, ולכן יש להתמקד בעמידות של השיפור הזה וביכולת החברה לחזור לרווחיות נקייה עקבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PAA
DKL
SMC
GELNGL
MMLPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026