אנ.ג'י.אל אנרג'י פרטנרס (NGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.05 | 1.30 | 1.21 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.96 | 1.21 | 1.10 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.49 | 0.40 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 45.61 | 8.15 | 33.78 | 8.17 | 13.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.39B | -3.41B | -2.95B | -2.84B | -2.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.80 | 0.67 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 103.75 | 129.59 | 4.56 | 2.87 | 2.18 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.74 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.99 | 0.81 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 127.80 | 161.17 | 6.81 | 4.86 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 1.15 | 2.08 | 1.30 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 1.51 | 1.18 | 0.64 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 2.09 | 4.96 | 3.76 | 7.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.25 | 28.43 | 25.48 | 24.37 | 24.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.86 | 9.73 | 5.17 | 7.69 | 5.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.97% | 23.67% | 20.39% | 16.90% | 12.62% |
| שיעור EBIT | 12.38% | 2.39% | 9.45% | 2.37% | 4.72% |
| שיעור EBITDA | 19.78% | 10.90% | 17.15% | 9.16% | 9.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.27% | 12.18% | 9.49% | 3.90% | 4.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.66% | -5.66% | 1.73% | -3.76% | 0.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.83% | -5.71% | 1.13% | -3.46% | 0.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.65% | -5.66% | 1.87% | -3.80% | 0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.95% | 100.78% | 65.50% | 91.99% | 555.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29.86% | -46.50% | 18.25% | -96.51% | 3.79% |
| תשואה על הנכסים | -4.08% | -4.32% | 0.85% | -2.86% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.37% | -695.48% | 5.82% | -13.91% | 3.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.23% | 11.19% | 8.51% | 4.01% | 5.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.03% | 11.03% | 8.43% | 3.97% | 5.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.61% | -5.97% | 1.24% | -4.12% | 1.39% |
| תשואת רווחים | -8.26% | -11.50% | 6.57% | -18.76% | 13.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 4.71 | 5.94 | 5.76 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 4.86 | 5.98 | 5.40 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 39.07 | 35.77 | 39.50 | 32.38 | 34.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.43 | 1.59 | 1.90 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.34 | 24.53 | 16.28 | 21.54 | 25.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.31 | 12.66 | 9.58 | 7.10 | 9.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.16 | 77.48 | 61.41 | 63.38 | 67.25 |
| ימי מלאי | 9.34 | 10.20 | 9.24 | 11.27 | 10.49 |
| ימי אשראי מספקים | 62.19 | 75.03 | 61.07 | 67.55 | 68.23 |
| מחזור תפעולי | 75.50 | 87.68 | 70.65 | 74.66 | 77.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.20 | 2.88 | 2.25 | 2.25 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 1.14 | 0.39 | 0.39 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.52 | 1.74 | 1.86 | 1.86 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.17 | 0.17 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.09 | 0.54 | 0.54 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.65 | 1.21 | 1.21 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.16% | 9.24% | 8.62% | 6.74% | 78.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.43 | -3.53 | -7.57 | -5.33 | 7.39 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.50 | 0.17 | 0.18 | 0.07 |
| מכפיל הון | 63.08 | 60.45 | 0.89 | 0.74 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.85 | 10.83 | 11.60 | 14.84 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 4.28 | 2.01 | 2.58 | 0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.11 | -0.02 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 63.08 | 60.45 | 0.89 | 0.74 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 7.82 | 14.28 | 6.18 | 9.71 | 5.96 |
| שווי חברה | 5.45B | 4.92B | 3.68B | 3.69B | 3.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.82 | 14.28 | 6.18 | 9.71 | 5.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.56 | 1.06 | 0.89 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.01 | 33.97 | 71.21 | 71.51 | 11.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 13.43 | 12.36 | 12.42 | 7.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.75 | -9.15 | -5.58 | -4.03 | -3.33 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.20 | 5.13 | 7.82 | 10.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 28.24 | 24.85 | 26.28 | 31.43 | 43.35 |
| רווח נקי למניה | -1.37 | -1.42 | 0.30 | -1.09 | 0.39 |
| נטל מס | 1.32 | 1.01 | 0.65 | 0.92 | 5.55 |
| נטל ריבית | -0.30 | -2.37 | 0.18 | -1.59 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.65 | -2.63 | 6.89 | 6.89 | 8.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD