אנ.ג'י.אל אנרג'י פרטנרס (NGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.95M | 297.46M | 297.46M | 445.19M | 205.85M |
| רווח נקי | -139.16M | 43.16M | 43.16M | 52.49M | -184.10M |
| פחת והפחתות | 268.73M | 267.25M | 266.11M | 290.88M | 306.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.21M | 0 | 0 | 2.72M | -1.05M |
| שינוי בהון החוזר | -71.30M | -109.49M | -109.49M | -1.84M | -136.52M |
| יתרת לקוחות | -80.02M | 114.42M | 114.42M | 86.63M | -397.61M |
| מלאי | -6.68M | 9.94M | 9.94M | 85.05M | -119.81M |
| יתרת ספקים | 30.58M | -145.99M | -145.99M | -155.88M | 405.42M |
| הון חוזר אחר | -15.18M | -87.86M | -87.86M | -17.63M | -24.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 296.48M | 96.55M | 97.68M | 100.94M | 221.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.91M | -122.81M | -122.81M | 64.19M | -212.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.28M | -245.82M | -245.82M | -147.77M | -142.36M |
| רכישות, נטו | 164.89M | 72.14M | 72.14M | 111.55M | 63.14M |
| רכישת השקעות | 0 | -246.00K | -246.00K | -88.00K | -152.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 54.43M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.48M | 51.11M | 51.11M | 46.07M | 18.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -350.19M | -207.91M | -207.91M | -507.77M | 5.56M |
| פירעון חוב | 239.66M | 113.63M | 113.63M | -500.59M | 21.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -470.15M | -2.13M | -2.13M | -99.00K | -90.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -113.49M | -305.29M | -305.29M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.21M | -14.13M | -14.13M | -7.08M | -15.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.51M | 5.65M | 5.65M | 5.43M | 3.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86M | -33.26M | -33.26M | 1.61M | -1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.65M | 38.91M | 38.91M | 3.82M | 4.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.51M | 5.65M | 5.65M | 5.43M | 3.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.68M | 51.65M | 51.65M | 297.42M | 63.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.95M | 297.46M | 297.46M | 445.19M | 205.85M |
| הוצאות הוניות | -221.28M | -245.82M | -245.82M | -147.77M | -142.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD