ניו גרין המפ (NGHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.95K | -555.91K | 558.21K | 447.04K | 91.56K |
| רווח נקי | -57.89K | -57.89K | 102.21K | -40.40K | 241.57K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 193.56K | 193.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.95K | -606.00K | 453.24K | 487.44K | -336.43K |
| יתרת לקוחות | 0 | -456.00K | 456.00K | 815.27K | -281.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 164.98K | -164.98K |
| יתרת ספקים | -50.00K | -150.00K | 0 | 0 | 95.98K |
| הון חוזר אחר | -11.95K | 0 | 453.00 | -492.81K | 14.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.89K | 107.99K | 2.76K | -193.56K | -7.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 61.95K | 0 | 0 | 1.02M | 59.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 733.38K | 171.70K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.07K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.95K | 0 | 0 | 286.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -83.50K | -1.62M | 181.17K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.68M | -15.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -83.50K | 61.64K | 196.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.00 | 55.00 | 555.96K | 509.00 | 181.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -32.59K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -555.91K | 555.45K | -181.14K | 353.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.00 | 555.96K | 509.00 | 181.65K | 348.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.00 | 55.00 | 555.96K | 509.00 | 181.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.95K | -555.90K | 558.21K | 447.04K | 74.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.95K | -555.91K | 558.21K | 447.04K | 91.56K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | -16.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD