מחיר וניתוח של מניית NGE Capital (NGELF)
גרף ונתונים עיקריים
>-$0.01(-0.33%)
$0.63
בסגירה:
טווח יומי$0.63 - $0.63
טווח 52 שבועות$0.58 - $0.72
מחיר בסיס$0.63
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0.63 - $0.63
טווח 52 שבועות$0.58 - $0.72
מחיר בסיס$0.63
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$21.76M
שווי פעילות$35.51M
סך המזומנים (דוח אחרון)$7.35M
סך החוב (דוח אחרון)$0.00
מכפיל רווח3.5
בטא0.18
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
NGE Capital
ממוקמת במלבורן, אוסטרליה, חברת NGE Capital פועלת כחברת השקעות בשוק האוסטרלי. החברה נוסדה בשנת 2005 ומתמקדת ברכישת החזקות במכשירים פיננסיים הנסחרים בבורסה ואינם נסחרים בבורסה. החברה אימצה את שמה הנוכחי, NGE Capital, ביוני 2017, לאחר שלפני כן הייתה ידועה בשם New Guinea Energy Limited.
איך החברה מרוויחה כסף
NGE Capital מייצרת הכנסות בעיקר מהשבחת הון ומהכנסות מתיק ההשקעות שלה. החברה מפיקה כסף באמצעות השקעה במגוון מכשירים פיננסיים, כגון מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, ושואפת להפיק תשואות באמצעות דיבידנדים, ריבית ורווחי הון. מקורות ההכנסה של NGE Capital מושפעים מביצועי שוקי ההון, מהחלטות הקצאת הנכסים, ומהיכולת של החברה לזהות ולממש הזדמנויות השקעה. בנוסף, החברה עשויה לעסוק בשותפויות או בשיתופי פעולה עם גופי השקעה אחרים כדי להגדיל את פוטנציאל ההכנסה שלה, אם כי שותפויות ספציפיות אינן מפורטות בפומבי. בסך הכול, הרווחים של NGE Capital קשורים באופן הדוק לאסטרטגיית ההשקעה שלה ולתנאי השוק.
NGE Capital מייצרת הכנסות בעיקר מהשבחת הון ומהכנסות מתיק ההשקעות שלה. החברה מפיקה כסף באמצעות השקעה במגוון מכשירים פיננסיים, כגון מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, ושואפת להפיק תשואות באמצעות דיבידנדים, ריבית ורווחי הון. מקורות ההכנסה של NGE Capital מושפעים מביצועי שוקי ההון, מהחלטות הקצאת הנכסים, ומה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית NGE Capital
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים חופשי חיובי לאחרונהתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנתיים האחרונות מצביע על כך ש-NGE Capital מסוגלת להמיר את הרווחים למזומנים, מה שמחזק את איכות הרווחים ומאפשר לממן פעילות שוטפת או חלוקות ממקורות פנימיים. מצב זה משפר את החוסן ומפחית את התלות בהון חיצוני בטווח הבינוני.
רווחיות גבוהה בשנים טובותכאשר תנאי השוק מיטיבים עם הפעילות, NGE Capital מציגה שיעורי רווחיות גבוהים מאוד ורווח נקי יציב, באופן שמדגים יכולת מבנית להמיר הכנסות לרווח. פוטנציאל מרווח זה תומך בצבירת הון ובתשואות לטווח ארוך כאשר ההכנסות מתייצבות.
חוסן מאזןמינוף נמוך מאוד ורמת חוב אפסית בפועל מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. עם צמיחה מתמשכת בהון העצמי ובנכסים ועם תשואה על ההון (ROE) חזקה בשנת 2025 (כ־20%), NGE Capital מסוגלת לעמוד בתקופות חולשה, לממן השקעות נקודתיות או החזרי הון לבעלי המניות ללא הסתמכות על מימון חיצוני.
סנטימנט דובי
היקף פעילות קטן וריכוזיותמצבת כוח האדם הקטנה מאוד ומבנה ההשקעות הריכוזי של NGE Capital מגבילים את הפיזור, את היקף הפעילות ואת רוחב הפעילות התפעולית. משאבים מוגבלים יכולים להעצים סיכון מאירוע בודד, לצמצם את רוחב המוצרים ולהקשות על היכולת להרחיב פעילויות המייצרות דמי ניהול או לספוג זעזועים שליליים.
תנודתיות היסטורית בתזרים המזומניםתנודות היסטוריות לתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מהותי בשנים 2022–2023 מדגישות יצירת מזומנים לא יציבה. תזרים מזומנים שלילי לסירוגין עלול לכפות מכירת נכסים, לדחות השקעות או להגביר את התלות ביתרות, ובכך להגביל את הגמישות האסטרטגית למרות השיפור האחרון.
תנודתיות וירידה בהכנסותירידה חדה של כ-67% בהכנסות בשנת 2025 ותנודתיות היסטורית בהכנסות מצמצמות את יכולת החיזוי של הרווחים ותזרימי המזומנים. חוסר יציבות מתמשך בהכנסות פוגע בתהליכי התכנון, מקשה על שמירה על שיעורי הרווחיות ומעלה את סיכון הביצוע ביוזמות האסטרטגיות בחודשים הקרובים.
תזרים מזומנים חופשי חיובי לאחרונהתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנתיים האחרונות מצביע על כך ש-NGE Capital מסוגלת להמיר את הרווחים למזומנים, מה שמחזק את איכות הרווחים ומאפשר לממן פעילות שוטפת או חלוקות ממקורות פנימיים. מצב זה משפר את החוסן ומפחית את התלות בהון חיצוני בטווח הבינוני.
חדשות NGE Capital
NGE Capital מדווחת על NTA חזק ועל התאמות אסטרטגיות בתיק ההשקעות
עיקרי הדברים החברה דיווחה על שווי נכסי מוחשי נקי (NTA) למניה של $1.583 לפני מס ו-$1.689 אחרי מס (נכון ל-30 בספטמבר 2025), ביצעה התאמות בתיק כולל פתיחת פוזיציות חדשות וצמצום קיימות, ומחזיקה כ-$20 מיליון הפסדי מס שלא הוכרו שעשויים להניב הטבת מס עתידית של כ-$5 מיליון. Yellow Cake plc, אחזקה
NGE Capital Ltd מעדכנת את תוכנית הרכישה העצמית בבורסה
NGE Capital Ltd (AU:NGE) פרסמה עדכון. NGE Capital Ltd הודיעה על שינויים בתוכנית הרכישה העצמית בבורסה. החברה מתכננת לרכוש בחזרה עד 10% מהמניות הרגילות המונפקות שלה. היא מעדכנת את מספר המניות המרבי לרכישה מ-3,555,322 (נכון לאוגוסט 2024) ל-3,430,322 (נכון לאוגוסט 2025). העדכון מגיע לאחר השלמת תקופה של 12 חודשים בהתאם