ניומרקט (NEU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.53 | 2.75 | 2.85 | 2.81 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.33 | 1.40 | 1.60 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.36 | 1.39 | 1.58 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -558.93M | -654.51M | -638.40M | -192.24M | -452.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.55 | 0.72 | 0.68 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.96 | 2.14 | 2.14 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 10.74 | 14.63 | 11.10 | 13.50 | 11.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.79 | 13.70 | 10.29 | 12.93 | 10.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 101.13 | 108.29 | 116.77 | 80.45 | 112.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.24 | 1.29 | 1.03 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.66% | 31.46% | 31.81% | 28.63% | 23.17% |
| שיעור EBIT | 16.71% | 22.03% | 23.02% | 19.50% | 13.85% |
| שיעור EBITDA | 25.32% | 26.52% | 27.22% | 22.40% | 16.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.22% | 19.95% | 21.17% | 17.90% | 12.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.18% | 20.57% | 20.96% | 18.12% | 12.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.51% | 15.37% | 16.59% | 14.41% | 10.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.51% | 15.37% | 16.59% | 14.41% | 10.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.98% | 74.70% | 79.17% | 79.53% | 80.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.72% | 103.10% | 99.00% | 101.22% | 97.91% |
| תשואה על הנכסים | 12.53% | 11.99% | 14.78% | 16.84% | 11.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.12% | 23.55% | 31.64% | 36.10% | 36.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.62% | 17.69% | 21.42% | 24.84% | 17.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.66% | 13.15% | 16.86% | 19.60% | 14.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.70% | 16.41% | 19.44% | 17.80% | 12.26% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 6.49% | 9.15% | 7.43% | 8.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 6.46 | 7.05 | 6.24 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 7.84 | 8.41 | 8.33 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.72 | 3.76 | 4.22 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 3.08 | 3.32 | 3.55 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.78 | 0.89 | 1.17 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 4.21 | 4.19 | 3.74 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.03 | 108.10 | 105.50 | 101.14 | 121.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.31 | 56.53 | 51.80 | 58.48 | 59.89 |
| ימי מלאי | 111.22 | 98.15 | 97.08 | 86.47 | 108.48 |
| ימי אשראי מספקים | 57.51 | 46.59 | 43.39 | 43.81 | 46.96 |
| מחזור תפעולי | 170.53 | 154.68 | 148.88 | 144.95 | 168.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.45 | 60.62 | 54.34 | 60.19 | 10.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.05 | 52.35 | 48.35 | 55.15 | 5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.39 | 8.27 | 6.00 | 5.04 | 5.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 3.10 | 3.39 | 4.33 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 7.33 | 9.06 | 11.94 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.58 | 0.49 | 0.79 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.39% | 7.62% | 9.15% | 10.10% | 1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.74 | 15.46 | 10.96 | 13.45 | 11.17 |
| מכפיל מכירות | 2.90 | 2.37 | 1.81 | 1.94 | 1.13 |
| מכפיל הון | 4.25 | 3.63 | 3.46 | 4.86 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 279.89 | 13.13 | 10.93 | 9.90 | 59.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.53 | 11.34 | 9.72 | 9.07 | 28.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.44 | -1.97 | 0.57 | 0.29 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 3.63 | 3.46 | 4.86 | 4.09 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 10.17 | 7.95 | 9.68 | 8.90 |
| שווי חברה | 8.22B | 7.35B | 6.03B | 5.85B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.99 | 10.17 | 7.95 | 9.68 | 8.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 2.70 | 2.17 | 2.17 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 286.58 | 14.96 | 13.05 | 11.07 | 78.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.64 | 12.92 | 11.61 | 10.15 | 38.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 205.39 | 89.18 | 74.38 | 99.39 | 63.41 |
| הון עצמי למניה | 205.39 | 189.46 | 152.87 | 112.39 | 75.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 294.63 | 290.34 | 291.45 | 281.58 | 275.52 |
| רווח נקי למניה | 48.65 | 44.61 | 48.36 | 40.58 | 27.86 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 1.36 | 1.12 | 1.48 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD