ניתוח באמצעות AI של ניומרקט (NEU)
ניומרקט (NYSE:NEU)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $1,087.00(▲17.47% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
NEU מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות איכות פיננסית חזקה, ובפרט יצירת תזרים מזומנים חופשי ומרווחים יציבים, הנתמכים בשיחת תוצאות חיובית שהדגישה שיפור במינוף והמשך החזרי הון. הציון מתמתן בשל תנאים טכניים מתוחים, עם איתותי קניית יתר, ובשל תמחור שנראה סביר אך לא זול במיוחד, בהתחשב בתשואת הדיבידנד המתונה.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חזקה
תזרים מזומנים תפעולי חזק ותזרים מזומנים חופשי חזק מעניקים לניומרקט משאבים למימון השקעות, להפחתת הסיכון הפיננסי ולהחזרת הון. המרה עקבית של מזומנים מאז 2023 תומכת בחוסן, אם כי התנודתיות ההיסטורית נותרת שיקול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניומרקט (NEU)
- שווי שוק
- $8.09B
- תשואת דיבידנד
- 1.51%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 120.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.1
- בטא (שנתי)
- 0.66
- צמיחת הכנסות
- -1.31%
- צמיחת רווח למניה
- -7.93%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,050
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ניומרקט פועלת באמצעות חברות הבת השונות שלה בעיקר בתחום הכימיקלים המיוחדים ומתמחה בפיתוח ובאספקה של תוספי נפט החברה מספקת מגוון רחב של תוספי סיכה החיוניים למיטוב הביצועים במגוון רחב של כלי רכב וציוד תעשייתי תכשירים אלה מיועדים ליישומים מגוונים לרבות שמני מנוע המשמשים במכוניות נוסעים באופנועים בכלי רכב מסחריים כבדים בקטרים ובמנועים ימיים מערכות הינע כגון נוזלי תמסורת ונוזלי סרנים וחומרי סיכה למערכות הנעה לשטח וכן מגוון נוזלים תעשייתיים כגון נוזלים הידראוליים גריזים חומרי סיכה לתיבות הילוכים תעשייתיות ושמני טורבינה ייעודיים תוספים אלה מתוכננים לשפר רכיבים בכל מקום שבו משטחי מתכת פועלים בתנועה בנוסף ניומרקט מפתחת תוספי דלק התורמים ליעילות תהליך זיקוק הנפט ומשפרים באופן ניכר את התכונות והביצועים של סוגי דלק שונים לרבות בנזין סולר ודלקים ביולוגיים מוצרים חיוניים אלה משווקים למגוון רחב של לקוחות ובהם מפעלים תעשייתיים גופים ממשלתיים יצרני ציוד מקורי ומשתמשי קצה פרטיים מעבר לפעילות הליבה שלה בתחום התוספים החברה עוסקת גם בייצור תרכובות נוגדות נקישה במתן שירותי ייצור בחוזה ומחזיקה ומנהלת נכס נדלן בווירגיניה ניומרקט נוסדה בשנת 1887 ומשרדה הראשי ממוקם בריצ מונד וירגיניה והיא מקיימת נוכחות עולמית משמעותית עם פעילות בצפון אמריקה אמריקה הלטינית אזור אסיה פסיפיק אירופה המזרח התיכון אפריקה והודו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של NEU מציגים איכות גבוהה באופן כללי: שיעורי רווחיות חזקים ויציבים, תשואה בריאה על ההון, וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה. סיכון המאזן השתפר באופן מהותי לעומת השנים 2021–2022, כאשר ההון העצמי גדל והמינוף התמתן, אם כי המינוף אינו זניח ועלה מעט לעומת 2025. הנקודה העיקרית למעקב היא הירידה ברווחיות לאחר 2024, בזמן שההכנסות נותרו ללא שינוי עד עלייה קלה — פוטנציאל השיפור העתידי בציון תלוי ככל הנראה בהאצה מחודשת של הרווחים ובשמירה על פרופיל המרת המזומנים החזק יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IOSPNEU
EMN
ESI
NGVT
ASHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026