ניומרקט (NEU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.97M | 519.59M | 576.82M | 108.62M | 165.34M |
| רווח נקי | 418.75M | 462.41M | 388.86M | 279.54M | 190.91M |
| פחת והפחתות | 122.42M | 116.96M | 78.01M | 82.29M | 84.32M |
| מס הכנסה נדחה | 34.38M | -12.80M | -14.75M | -42.65M | 1.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.32M | -23.33M | 134.28M | -204.64M | -116.36M |
| יתרת לקוחות | -10.65M | 36.15M | 31.59M | -73.09M | -53.99M |
| מלאי | 32.77M | -36.54M | 192.47M | -166.56M | -96.20M |
| יתרת ספקים | 16.00M | -7.64M | -59.18M | 35.53M | 60.41M |
| הון חוזר אחר | -15.80M | -15.30M | -30.61M | -521.00K | -26.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.91M | -23.65M | -9.58M | -5.92M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.08M | -738.80M | -48.29M | 315.89M | -461.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.64M | -57.32M | -48.29M | -56.17M | -78.93M |
| רכישות, נטו | -213.45M | -681.48M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -787.00K | -393.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 372.85M | 10.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -279.14M | 185.81M | -487.59M | -439.36M | 255.13M |
| פירעון חוב | -89.00M | 324.75M | -361.00M | -144.10M | 543.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.22M | -31.91M | -42.86M | -207.47M | -196.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -105.93M | -95.90M | -85.03M | -84.26M | -85.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.99M | -11.13M | 1.30M | -3.53M | -5.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.60M | 77.48M | 111.94M | 68.71M | 83.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.38M | -1.06M | 2.29M | 255.00K | -926.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 122.00K | -34.46M | 43.22M | -14.59M | -41.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.48M | 111.94M | 68.71M | 83.30M | 125.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.60M | 77.48M | 111.94M | 68.71M | 83.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 491.33M | 462.27M | 528.53M | 52.45M | 86.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.97M | 519.59M | 576.82M | 108.62M | 165.34M |
| הוצאות הוניות | -77.64M | -57.32M | -48.29M | -56.17M | -78.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD