נפס בנקורפ (NEFB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43M | 3.05M | 4.33M | 5.48M | 5.67M |
| רווח נקי | 2.80M | 2.24M | 2.90M | 4.53M | 4.04M |
| פחת והפחתות | 365.00K | 392.00K | 387.00K | 393.00K | 318.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.00K | 35.00K | 558.00K | -206.00K | -192.00K |
| יתרת לקוחות | -42.00K | -41.00K | -52.00K | -216.00K | -86.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 100.00K | 76.00K | 610.00K | 10.00K | -106.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.00K | 381.00K | 498.00K | 760.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.49M | -5.19M | 10.05M | -17.24M | -55.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | -302.00K | -180.00K | -581.00K | -278.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -338.00K | -6.66M | -3.74M | -23.22M | -80.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.22M | 8.33M | 7.01M | 16.70M | 42.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.23M | -6.56M | 6.97M | -10.13M | -17.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.57M | 336.00K | -17.05M | 10.06M | 51.51M |
| פירעון חוב | 17.80M | 8.23M | -16.21M | 20.88M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 193.00K | 294.00K | 183.00K | 100.00K | 223.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.12M | -1.31M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26M | -1.25M | -1.49M | -1.34M | -1.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.17M | -4.82M | 1.77M | -9.58M | 55.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.92M | 2.41M | 4.22M | 6.88M | 8.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.51M | -1.81M | -2.66M | -1.70M | 1.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41M | 4.22M | 6.88M | 8.59M | 7.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.92M | 2.41M | 4.22M | 6.88M | 8.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.29M | 2.75M | 4.15M | 4.89M | 5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43M | 3.05M | 4.33M | 5.48M | 5.67M |
| הוצאות הוניות | -2.13M | -302.00K | -180.00K | -581.00K | -278.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD