נורת׳יסט קומיוניטי (NECB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.73B | -1.62B | -1.60B | -1.40B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.21 | 0.01 | 0.25 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.18 | 0.01 | 0.20 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.17 | 0 | 0.19 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.83 | 5.87 | 6.31 | 6.32 | 5.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 1.35 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.83 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.23 | 0 | 0.26 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.63 | 9.70 | 4.72 | 7.50 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | -0.10 | -1.10 | 0.01 | -2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.99% | 66.14% | 63.74% | 72.87% | 88.36% |
| שיעור EBIT | 39.45% | 39.56% | 41.15% | 48.42% | 46.79% |
| שיעור EBITDA | 40.21% | 40.31% | 41.89% | 49.33% | 48.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.45% | 39.56% | 41.15% | 48.42% | 46.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.45% | 39.56% | 41.15% | 48.42% | 46.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.87% | 28.22% | 29.45% | 34.61% | 33.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.87% | 28.22% | 29.45% | 34.61% | 33.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.64% | 71.34% | 71.57% | 71.48% | 72.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 2.15% | 2.34% | 2.62% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 12.63% | 14.79% | 16.57% | 9.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.72% | 14.50% | 19.39% | 17.78% | 11.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 10.35% | 13.88% | 12.71% | 8.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.15% | 2.34% | 2.62% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 11.22% | 14.81% | 14.65% | 18.73% | 10.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.49 | 12.94 | 11.86 | 10.86 | 8.56 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.13 | 5.18 | 5.48 | 4.40 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -105.81 | -90.48 | 30.78 | 33.61 | 42.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.23 | 28.20 | 30.78 | 33.61 | 42.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 135.04 | 118.68 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.23 | 28.20 | 30.78 | 33.61 | 42.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.75 | 3.97 | 3.71 | 3.08 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.70 | 3.83 | 3.67 | 3.03 | 1.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 3.49 | 5.81 | 10.01 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 80.22 | 30.10 | 94.17 | 68.43 | 8.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.70 | 10.32 | 0.62 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.28% | 16.96% | 14.99% | 17.08% | 10.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 6.75 | 6.83 | 5.34 | 9.27 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 1.91 | 2.01 | 1.85 | 3.13 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.85 | 1.01 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.14 | 5.90 | 6.67 | 5.85 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 5.70 | 6.60 | 5.77 | 8.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | -1.05 | 0.87 | 0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.85 | 1.01 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 4.63 | 3.70 | 3.75 | 4.45 |
| שווי חברה | 581.64M | 293.79M | 247.66M | 247.54M | 158.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 4.63 | 3.70 | 3.75 | 4.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 1.87 | 1.55 | 1.85 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.96 | 5.78 | 5.14 | 5.86 | 6.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 5.59 | 5.09 | 5.78 | 5.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.60 | 26.52 | 24.23 | 20.05 | 16.96 |
| הון עצמי למניה | 27.60 | 26.52 | 24.23 | 20.05 | 16.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 11.59 | 11.87 | 12.17 | 9.60 | 4.77 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 3.35 | 3.58 | 3.32 | 1.61 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.18 | 1.03 | 0.93 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD