נורת׳יסט קומיוניטי (NECB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.59M | 48.69M | 42.84M | 27.54M | 21.56M |
| רווח נקי | 44.41M | 47.07M | 46.28M | 24.84M | 11.91M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 1.19M | 1.22M | 1.25M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 326.00K | -467.00K | -367.00K | -1.31M | 118.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.94M | 3.83M | 3.05M | 1.28M | 931.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.00M | -3.65M | -7.40M | -1.36M | 4.01M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -1.17M | -3.71M | -4.31M | -445.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.06M | -11.00K | -3.83M | 1.68M | 0 |
| הון חוזר אחר | -320.00K | -2.47M | 149.00K | 1.27M | 4.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 745.00K | 711.00K | 56.00K | 2.84M | 3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.03M | -233.99M | -357.84M | -256.59M | -178.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -517.00K | -626.00K | -3.30M | -6.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.00M | -4.10M | -812.00K | -10.04M | -25.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.25M | 11.18M | 1.50M | 4.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.03M | -230.62M | -367.59M | -244.74M | -151.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36M | 194.89M | 288.37M | 172.09M | 240.39M |
| פירעון חוב | 70.00M | -64.00M | 43.00M | -7.00M | -7.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.58M | -3.20M | -28.71M | -9.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.32M | -7.86M | -3.65M | -6.87M | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.74M | 269.95M | 277.73M | 195.28M | 155.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.18M | 78.26M | 68.67M | 95.31M | 152.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.92M | 9.59M | -26.64M | -56.96M | 83.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.26M | 68.67M | 95.31M | 152.27M | 69.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.18M | 78.26M | 68.67M | 95.31M | 152.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.84M | 48.17M | 42.21M | 24.24M | 15.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.59M | 48.69M | 42.84M | 27.54M | 21.56M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -517.00K | -626.00K | -3.30M | -6.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD