Noodles & Company (NDLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.05 | -0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.41 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -268.27M | -288.08M | -310.04M | -318.31M | -283.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.03 | 1.01 | 0.90 | 0.81 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.75 | -5.82 | -52.25 | 11.01 | 6.89 |
| יחס חוב להון | 1.27 | 1.21 | 1.02 | 0.92 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.96 | 1.71 | 1.06 | 0.75 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.62 | -5.78 | -58.19 | 13.55 | 8.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | -0.42 | 0.15 | 4.53 | 9.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | -0.47 | -3.31 | -1.05 | -0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 3.36 | 3.83 | 0.56 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.69 | 46.98 | 52.77 | 6.62 | 5.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.23 | -57.81 | 225.42 | 13.60 | 11.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.86% | 8.89% | 34.25% | 16.73% | 15.73% |
| שיעור EBIT | -2.58% | -6.38% | -5.63% | -1.00% | -0.16% |
| שיעור EBITDA | 2.41% | -0.92% | 0.26% | 4.32% | 4.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.32% | -1.03% | -5.63% | -1.00% | -0.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.70% | -8.59% | -7.33% | -1.95% | -0.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.71% | -8.60% | -7.34% | -1.96% | -0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.71% | -8.60% | -7.34% | -1.96% | -0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 100.15% | 100.15% | 100.24% | 101.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -141.56% | 833.09% | 130.17% | 195.51% | 393.87% |
| תשואה על הנכסים | -9.89% | -16.27% | -11.15% | -2.68% | -0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.91% | 93.96% | 649.09% | -36.29% | -8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.52% | -2.55% | -10.73% | -1.67% | -0.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | -2.24% | -9.48% | -1.51% | -0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.22% | -16.75% | -11.42% | -2.73% | -0.99% |
| תשואת רווחים | -33.07% | -131.38% | -137.62% | -6.82% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 96.89 | 113.14 | 112.44 | 91.85 | 76.97 |
| מחזור זכאים | 28.42 | 27.26 | 24.58 | 25.11 | 28.05 |
| מחזור מלאי | 50.68 | 44.14 | 30.89 | 40.89 | 42.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.12 | 1.67 | 1.50 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 2.10 | 1.89 | 1.52 | 1.37 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.93 | -11.19 | -10.91 | -11.52 | -10.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.87 | -1.89 | 0.21 | -1.63 | 0.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.77 | 3.23 | 3.25 | 3.97 | 4.74 |
| ימי מלאי | 7.20 | 8.27 | 11.82 | 8.93 | 8.54 |
| ימי אשראי מספקים | 12.84 | 13.39 | 14.85 | 14.53 | 13.01 |
| מחזור תפעולי | 10.97 | 11.49 | 15.06 | 12.90 | 13.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.26 | 1.25 | 1.33 | 0.60 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | -0.87 | -3.73 | -0.54 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 2.12 | 5.06 | 1.13 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.70 | -2.80 | -0.89 | -2.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 0.59 | 0.26 | 0.53 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 0.59 | 0.26 | 0.53 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.30% | -15.77% | -80.59% | -16.99% | -9.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.97 | -0.75 | -0.72 | -14.66 | -76.06 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.29 | 0.49 |
| מכפיל הון | -1.38 | -0.72 | -4.72 | 5.32 | 6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.88 | -6.34 | -1.24 | -5.89 | -10.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 4.45 | 3.48 | 5.25 | 26.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.08 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.38 | -0.72 | -4.72 | 5.32 | 6.57 |
| מכפיל שווי חברה | 26.19 | -64.94 | 245.85 | 20.24 | 22.94 |
| שווי חברה | 312.24M | 294.97M | 316.66M | 440.40M | 514.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.19 | -64.94 | 245.85 | 20.24 | 22.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.87 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 83.02 | -57.71 | -14.93 | -17.94 | -21.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.26 | 40.50 | 41.88 | 16.02 | 53.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.88 | -9.04 | -2.33 | 0.42 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | -8.61 | -7.75 | -0.98 | 0.59 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 83.63 | 84.65 | 86.79 | 10.98 | 11.10 |
| רווח נקי למניה | -3.94 | -7.28 | -6.37 | -0.21 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.82 | 1.35 | 1.30 | 1.96 | 3.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.17 | -0.21 | -2.79 | -2.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD