Noodles & Company (NDLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28M | 7.56M | 27.50M | 9.56M | 36.17M |
| רווח נקי | -42.57M | -36.21M | -9.86M | -3.31M | 3.67M |
| פחת והפחתות | 27.05M | 29.07M | 26.79M | 23.27M | 22.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 21.00K | 26.00K | -40.00K | 29.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 3.72M | 4.24M | 4.33M | 4.11M |
| שינוי בהון החוזר | -3.27M | -3.93M | 2.16M | -17.67M | 2.45M |
| יתרת לקוחות | -171.00K | 1.09M | 1.20M | -2.58M | -491.00K |
| מלאי | -613.00K | -702.00K | -303.00K | -743.00K | -382.00K |
| יתרת ספקים | 3.92M | -1.94M | 2.21M | -563.00K | 4.69M |
| הון חוזר אחר | -6.41M | -2.37M | -948.00K | -13.79M | -1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.08M | 14.89M | 4.14M | 2.98M | 3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.40M | -26.71M | -51.80M | -32.31M | -18.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.40M | -28.77M | -52.04M | -33.89M | -18.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.05M | 243.00K | 1.58M | 406.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.23M | 17.29M | 25.80M | 22.02M | -23.38M |
| פירעון חוב | 5.38M | 18.38M | 32.12M | 23.45M | -23.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.98M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -157.00K | -1.09M | -1.34M | -1.43M | 101.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 1.15M | 3.01M | 1.52M | 2.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 116.00K | -1.86M | 1.49M | -732.00K | -5.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 3.01M | 1.52M | 2.26M | 7.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 1.15M | 3.01M | 1.52M | 2.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.11M | -21.21M | -24.55M | -24.33M | 17.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28M | 7.56M | 27.50M | 9.56M | 36.17M |
| הוצאות הוניות | -12.40M | -28.77M | -52.04M | -33.89M | -18.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD