ניטו דנקו (NDEKY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.53 | 3.38 | 3.47 | 3.60 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.83 | 2.74 | 2.81 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.65 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.61 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.75 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 478.92 | 450.79 | 668.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 506.83B | 506.83B | 473.41B | 451.92B | 426.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 100.56 | 100.56 | 57.49 | 59.19 | 76.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.16 | 91.16 | 62.89 | 57.41 | 76.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.20 | 3.20 | 5.11 | 1.98 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.33 | -1.43 | -1.69 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.01% | 38.01% | 39.01% | 36.15% | 36.32% |
| שיעור EBIT | 18.13% | 18.13% | 18.60% | 15.45% | 16.01% |
| שיעור EBITDA | 25.00% | 25.00% | 25.07% | 22.09% | 22.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.13% | 18.13% | 19.42% | 15.43% | 15.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.99% | 17.99% | 18.29% | 15.18% | 15.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.98% | 12.98% | 13.54% | 11.22% | 11.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.99% | 12.99% | 13.55% | 11.23% | 11.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.17% | 72.17% | 74.01% | 73.92% | 74.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.23% | 99.23% | 94.17% | 98.35% | 99.77% |
| תשואה על הנכסים | 9.78% | 9.78% | 10.38% | 8.21% | 9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 12.28% | 13.14% | 10.43% | 12.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.19% | 16.19% | 17.90% | 13.52% | 15.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.69% | 11.69% | 13.26% | 10.00% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.36% | 10.36% | 11.00% | 8.82% | 10.17% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 6.64% | 7.04% | 2.66% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.68 | 4.82 | 4.37 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 6.50 | 6.15 | 5.90 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 4.26 | 4.26 | 4.33 | 4.27 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.23 | 2.32 | 2.30 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.83 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.41 | 107.41 | 100.79 | 107.13 | 100.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.97 | 77.97 | 75.75 | 83.49 | 70.09 |
| ימי מלאי | 85.63 | 85.63 | 84.37 | 85.46 | 87.06 |
| ימי אשראי מספקים | 56.20 | 56.20 | 59.33 | 61.82 | 56.66 |
| מחזור תפעולי | 163.60 | 163.60 | 160.12 | 168.96 | 157.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 301.00 | 301.00 | 310.23 | 110.02 | 122.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 149.69 | 149.69 | 159.31 | 62.07 | 78.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 151.31 | 151.31 | 150.91 | 47.94 | 44.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.41 | 1.51 | 1.50 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 1.99 | 2.06 | 2.29 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 478.92 | 450.79 | 668.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.75% | 4.75% | 5.74% | 2.28% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.05 | 15.05 | 14.17 | 37.54 | 23.21 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 4.21 | 2.73 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 3.92 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.05 | 21.05 | 17.41 | 43.92 | 21.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 10.47 | 8.94 | 24.78 | 13.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | 2.17 | 0.39 | -14.44 | 1.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 3.92 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 6.50 | 6.24 | 17.37 | 10.69 |
| שווי חברה | 1.77T | 1.77T | 1.59T | 3.51T | 2.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 6.50 | 6.24 | 17.37 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.62 | 1.56 | 3.84 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.48 | 17.48 | 14.17 | 40.03 | 19.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.69 | 8.69 | 7.28 | 22.58 | 12.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,584.50 | 1,584.50 | 1,382.26 | 635.49 | 556.86 |
| הון עצמי למניה | 1,703.16 | 1,703.16 | 1,486.42 | 696.12 | 610.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,610.36 | 1,610.36 | 1,443.42 | 647.39 | 628.68 |
| רווח נקי למניה | 209.09 | 209.09 | 195.38 | 72.64 | 73.88 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.44 | 1.59 | 1.51 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY