ניטו דנקו (NDEKY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.77B | 217.91B | 155.52B | 181.70B | 144.49B |
| רווח נקי | 141.55B | 137.24B | 102.68B | 146.84B | 132.38B |
| פחת והפחתות | 74.94B | 65.60B | 60.81B | 57.36B | 50.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.85B | -13.09B | -6.27B | 10.33B | -9.09B |
| יתרת לקוחות | -4.95B | -3.79B | -19.03B | 44.49B | -10.12B |
| מלאי | -6.32B | -8.53B | 11.77B | -2.23B | -14.00B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.58B | -775.00M | 995.00M | -31.93B | 15.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | 28.17B | -1.70B | -32.83B | -29.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.92B | -115.11B | -67.93B | -159.91B | -57.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.43B | -106.00B | -67.77B | -65.92B | -58.96B |
| רכישות, נטו | 4.59B | -6.05B | 2.47B | -96.97B | -269.00M |
| רכישת השקעות | -16.15B | -3.13B | -3.19B | -177.00M | -994.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.48M | 55.00M | 551.00M | 2.76B | 764.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.10M | 24.00M | 11.00M | 402.00M | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.03B | -78.89B | -90.78B | -57.63B | -36.64B |
| פירעון חוב | 0 | 109.00M | 72.00M | 29.00M | -315.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.92B | -35.06B | -47.17B | -18.01B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.06B | -38.04B | -36.04B | -34.05B | -31.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.04B | -5.90B | -7.65B | -5.60B | -5.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 361.37B | 363.34B | 337.53B | 329.97B | 362.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.80B | -5.11B | 13.57B | 5.67B | 10.90B |
| שינוי נטו במזומנים | -19.37B | 18.80B | 9.53B | -32.08B | 61.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.74B | 342.27B | 328.01B | 362.05B | 300.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 361.37B | 363.34B | 337.53B | 329.97B | 362.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.34B | 111.91B | 87.75B | 115.78B | 85.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.77B | 217.91B | 155.52B | 181.70B | 144.49B |
| הוצאות הוניות | -102.43B | -106.00B | -67.77B | -65.92B | -58.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY