ניתוח באמצעות AI של ניטו דנקו (NDEKY)
ניטו דנקו (OTHER OTC:NDEKY)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $24.50(▲12.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי שיעורי רווחיות חזקים ובמגמת שיפור, וכן מאזן שמרני במיוחד עם חוב נמוך. מנגד, קיימים גורמים מקזזים ובהם המרה לא אחידה של רווחים למזומנים בהשוואה לרווחים, וצמיחה מתונה בהכנסות. מבחינה טכנית, המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני, אך נותרת מעט מתחת לממוצע ל-200 יום, והתמחור נראה הוגן עם תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
שיעורי רווחיות גבוהים ומשתפרים
שיעורי רווח גולמי ורווח תפעולי גבוהים באופן עקבי מצביעים על בידול מוצר בר-קיימא ועל כוח תמחור בתחום החומרים המיוחדים. שיפור בשיעור הרווח הנקי לעומת שנת הכספים 2024 מצביע על כך שניטו דנקו יכולה להמיר הכנסות לרווחים באופן עקבי, ובכך לתמוך בהשקעה מחדש, בדיבידנדים ובעמידות לאורך מחזורי הענף.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניטו דנקו (NDEKY)
- שווי שוק
- $14.82B
- תשואת דיבידנד
- 1.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 69.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.9
- בטא (שנתי)
- 0.65
- צמיחת הכנסות
- 1.07%
- צמיחת רווח למניה
- 3.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 26,477
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מטה החברה נמצא באוסקה, יפן, והיא נוסדה בשנת 1918 ניטו דנקו פועלת ברחבי העולם, ומתמקדת בעיקר בייצור סרטי הדבקה החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים, הכולל סוגים שונים של סרטים, כגון דו צדדיים, מסקינג, חשמליים, אלקטרוניים ואריזה מוצריה כוללים גם סרטי הגנה על פני שטח, חומרי איטום מתקדמים, לרבות פתרונות NVH, ממברנות, חומרים ייעודיים לצגים שטוחים ולפאנלי מגע, רכיבי אטם, ומוצרים המותאמים לייצור מוליכים למחצה בנוסף, היא מספקת מעגלים מודפסים גמישים, סרטים נקבוביים ונושמים, ומערכות תרמיות פונקציונליות מלאות להעברה תרמית, הכוללות תוויות, מדפסות תוויות ברקוד ותוכנה רלוונטית ניטו דנקו מספקת יריעות פלואורופלסטיות, סרטים וסרטים נקבוביים, לצד פתרונות להסרת אבק עבור סביבות חדרים נקיים, חומרים למגזרי הדיור והבנייה, וכן מכונות אריזה בתחום הרפואי, תרומותיה החדשניות כוללות מדבקות טיפוליות דרך העור, סרטי ספורט, סרטי הדבקה המיועדים למכשירים לבישים ולחיישני גוף, וחלקיקים חיוניים לסינתזת חומצות גרעין פתרונות מגוונים אלה מיועדים למגוון רחב של תעשיות, ובהן רכב ותחבורה, דיור וציוד, תשתיות, חומרים כלליים, מכשירי חשמל ביתיים וחשמל, טכנולוגיית תצוגה, מכשירים אלקטרוניים, שירותי בריאות, אריזה, ושווקי צריכה וטיפוח אישי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ניטו דנקו מציגים פרופיל איכותי של כימיקלים מיוחדים: שיעורי רווחיות חזקים ומשתפרים, מאזן חזק מאוד עם חוב נמוך, ותזרים מזומנים חופשי אבסולוטי יציב. הנקודות המרכזיות למעקב הן קצב צמיחת ההכנסות המתון וההמרה הלא אחידה של הרווחים למזומנים, אשר עשויים ליצור תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי גם כאשר הרווחים המדווחים נותרים בריאים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NDEKY
EMN
RPM
AVNT
ESI
FULמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026