אינטרקונט (NCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 0.48 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.48 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.39 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.91 | 3.91 | 6.64 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.11M | -49.11M | -45.73M | -46.69M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 2.41 | 1.97 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.96 | 5.96 | 4.47 | 6.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 2.85 | 4.17 | 11.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 1.88 | 4.97 | 6.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 72.16 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 733.13 | 1.17 | 1.54 | 1.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 1.82 | 1.61 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.79% | 28.79% | 44.31% | 33.14% |
| שיעור EBIT | 22.86% | 22.86% | 41.93% | 31.59% |
| שיעור EBITDA | 48.55% | 48.55% | 61.21% | 48.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.90% | 19.90% | 41.61% | 30.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.30% | 12.30% | 33.56% | 27.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.30% | 12.30% | 33.51% | 27.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.30% | 12.30% | 33.56% | 27.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.85% | 99.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.83% | 61.83% | 80.64% | 89.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 4.82% | 13.55% | 12.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.74% | 28.72% | 60.55% | 78.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.08% | 17.08% | 29.57% | 24.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.48% | 13.48% | 25.07% | 20.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 4.82% | 13.55% | 12.34% |
| תשואת רווחים | 5,362.62% | 1.85% | 6.42% | 5.01% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 31.83 | 31.83 | 2.55 | 27,427.83 |
| מחזור זכאים | 17.55 | 17.55 | 20.47 | 26.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.06 | -1.06 | -1.79 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.32 | -9.32 | 125.52 | -13.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.47 | 11.47 | 143.35 | 0.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.79 | 20.79 | 17.83 | 13.91 |
| מחזור תפעולי | 11.47 | 11.47 | 143.35 | 0.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 163.72 | 0.26 | 0.55 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 163.72 | 0.26 | 0.55 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.49 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.55 | 0.86 | 5.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.13 | 5.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10,375.36% | 3.82% | 8.01% | 6.03% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0.02 | 53.94 | 15.58 | 19.97 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 6.64 | 5.22 | 5.42 |
| מכפיל הון | 0.01 | 15.49 | 9.43 | 15.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 26.15 | 12.48 | 16.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 26.15 | 12.48 | 13.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.77 | 0.53 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 15.49 | 9.43 | 15.59 |
| מכפיל שווי חברה | 1.83 | 15.49 | 10.14 | 12.64 |
| שווי חברה | 22.62M | 191.94M | 201.37M | 192.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.83 | 15.49 | 10.14 | 12.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 7.52 | 6.21 | 6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 29.63 | 14.84 | 18.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 29.63 | 14.84 | 15.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 276.33 | 0.44 | 0.73 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 276.33 | 0.44 | 0.73 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 645.21 | 1.03 | 1.31 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 79.37 | 0.13 | 0.44 | 0.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.54 | 0.80 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 2.06 | 1.25 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD