נטקפיטל (NCPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.07 | 0.33 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.07 | 0.33 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.05 | 0.28 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -6.29 | -4.71 | -1.35 | 0.54 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12 | -0.97 | -1.57 | -0.89 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.35 | -2.45 | -2.54 | -2.02 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.42M | -5.60M | -2.57M | -3.12M | -3.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.40 | 1.10 | 1.16 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -13.87 | -12.64 | -2.46 | 1.32 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -146.19 | -171.71 | -74.85 | 24.21 | -8.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.96 | 1.51 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 1.97 | 14.26 | 0.62 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.08 | -0.22 | 0.55 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.43% | 95.36% | 97.82% | 99.00% | 97.99% |
| שיעור EBIT | -3,749.80% | -3,249.50% | -147.02% | 45.95% | 76.15% |
| שיעור EBITDA | -3,738.86% | -3,245.42% | -145.12% | 47.08% | 76.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,299.26% | -952.43% | -69.52% | 26.75% | -18.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,804.10% | -3,255.05% | -147.95% | 44.84% | 73.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,804.10% | -3,255.05% | -100.70% | 34.79% | 63.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,804.10% | -3,255.05% | -100.70% | 34.79% | 63.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 68.07% | 77.58% | 86.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 292.79% | 341.76% | 212.81% | 167.66% | -392.53% |
| תשואה על הנכסים | -107.95% | -135.40% | -12.00% | 7.07% | 11.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -138.80% | -189.87% | -13.14% | 8.17% | 13.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.49% | -53.75% | -8.96% | 6.20% | -4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.00% | -47.08% | -5.81% | 4.53% | -3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -407.19% | -456.18% | -18.59% | 11.39% | 21.59% |
| תשואת רווחים | -319.26% | -1,009.65% | -310.37% | 0.78% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.32 | 11.05 | 31.73 | 6.12 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 0.49 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | -0.24 | -2.11 | -2.96 | -1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -732.14 | -26,575.76 | -2,668.15 | -2,745.44 | -2,869.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.37 | 33.02 | 11.50 | 59.67 | 162.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 738.51 | 26,608.78 | 2,679.66 | 2,805.10 | 3,031.59 |
| מחזור תפעולי | 6.37 | 33.02 | 11.50 | 59.67 | 162.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.49 | -3.85 | -28.22 | -0.99 | -1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.49 | -3.85 | -28.22 | -0.99 | -1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,002,222.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,002,222.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.47 | -1.99 | -2.02 | -1.66 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.34 | -6.14 | -0.99 | -0.54 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.06% | -190.48% | -303.74% | -1.23% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.10 | -0.32 | 127.42 | 479.43 |
| מכפיל מכירות | 16.87 | 3.22 | 0.32 | 44.33 | 306.47 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.19 | 0.04 | 10.41 | 66.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.49 | -0.52 | -0.33 | -81.55 | -558.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -0.52 | -0.33 | -81.55 | -558.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 | 43.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.19 | 0.04 | 10.41 | 66.55 |
| מכפיל שווי חברה | -0.51 | -0.18 | -0.44 | 94.70 | 403.31 |
| שווי חברה | 14.03M | 5.20M | 3.16M | 378.73M | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.51 | -0.18 | -0.44 | 94.70 | 403.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.97 | 5.98 | 0.64 | 44.59 | 307.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.67 | -0.97 | -0.65 | -82.03 | -559.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | -0.97 | -0.65 | -82.03 | -559.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.15 | 134.20 | 4.34 | 3.64 |
| הון עצמי למניה | 3.85 | 10.74 | 219.39 | 7.73 | 9.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.32 | 0.22 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.63 | 28.63 | 1.82 | 2.06 |
| רווח נקי למניה | -5.01 | -20.39 | -28.83 | 0.63 | 1.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.78 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.19 | 6.04 | 1.61 | 0.71 | 1.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.84 | 0.87 | 0.27 | 0.03 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.19 | 0.98 | -1.56 | -0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD