נטקפיטל (NCPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34M | -4.88M | -4.62M | -3.01M | -3.25M |
| רווח נקי | -28.30M | -4.99M | 2.95M | 3.50M | 1.47M |
| פחת והפחתות | 35.48K | 93.86K | 96.41K | 1.01M | 401.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.66M | 680.00K | 544.00K | 613.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 757.48K | 1.32M | 269.58K | 1.18M | 680.61K |
| שינוי בהון החוזר | 2.16M | -239.67K | 1.16M | -739.34K | -1.18M |
| יתרת לקוחות | 50.87K | -295.05K | 1.04M | -1.15M | -1.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 35.81K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.11M | 240.23K | 88.20K | 272.41K | 184.52K |
| הון חוזר אחר | -53.00 | -184.85K | -1.87K | 141.85K | 49.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.01M | 584.37K | -9.78M | -8.50M | -5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -20.00K | 200.00K | -319.17K | 242.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -117.17K | 242.03K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -319.17K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.00K | 0 | 117.17K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.77M | 5.19M | 4.51M | 1.33M | 5.47M |
| פירעון חוב | 256.50K | -350.00K | -1.06M | 700.00K | 4.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.51M | 5.54M | 5.57M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.97K | 0 | 625.80K | 1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.43K | 863.18K | 569.44K | 473.93K | 2.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -573.75K | 293.74K | 95.52K | -2.00M | 2.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 863.18K | 569.44K | 473.93K | 2.47M | 11.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.43K | 863.18K | 569.44K | 473.93K | 2.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34M | -4.88M | -4.62M | -3.01M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34M | -4.88M | -4.62M | -3.01M | -3.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD