נקו אינדסטריז (NC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 3.09 | 4.08 | 3.31 | 5.88 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.17 | 2.62 | 2.21 | 4.27 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.71 | 1.12 | 1.22 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.26 | -0.06 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.73 | 0.34 | 0.78 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.65 | 5.61 | 3.62 | 3.91 | 18.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.10M | -17.09M | 38.00M | 74.63M | 119.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.54 | 1.56 | 1.41 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | 3.28 | 5.46 | -0.47 | 18.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.96 | -6.97 | 6.41 | -28.51 | 34.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.28 | 0.46 | 0.13 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.55 | 15.44 | 15.77 | 6.31 | 4.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 1.34 | 0.59 | 1.25 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.31% | 13.61% | 12.52% | 6.79% | 28.07% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 6.82% | 16.50% | -28.72% | 37.13% |
| שיעור EBITDA | 14.80% | 15.94% | 26.87% | -15.04% | 48.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.47% | -14.48% | 15.02% | -32.65% | 28.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.55% | 4.74% | 14.15% | -29.87% | 36.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.21% | 6.34% | 14.19% | -18.43% | 30.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.21% | 6.34% | 14.19% | -18.43% | 30.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.37% | 133.70% | 100.28% | 61.70% | 84.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.05% | -32.76% | 94.23% | 91.48% | 125.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.66% | 5.34% | -7.33% | 13.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.00% | 4.09% | 8.33% | -10.35% | 17.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.30% | -6.78% | 6.30% | -14.93% | 13.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.24% | -6.68% | 6.23% | -8.95% | 11.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 2.68% | 5.39% | -7.42% | 13.73% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 4.83% | 15.37% | -14.50% | 26.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.56 | 4.28 | 4.74 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 10.17 | 14.31 | 11.73 | 11.37 | 13.06 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.76 | 2.20 | 2.60 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.61 | 1.31 | 1.14 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.87 | 137.11 | 220.17 | 185.24 | 213.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.75 | 65.61 | 85.22 | 76.96 | 91.00 |
| ימי מלאי | 98.00 | 97.01 | 166.06 | 140.38 | 150.07 |
| ימי אשראי מספקים | 35.88 | 25.51 | 31.10 | 32.10 | 27.95 |
| מחזור תפעולי | 168.75 | 162.62 | 251.28 | 217.34 | 241.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.86 | 6.86 | 3.03 | 7.29 | 9.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.18 | 0.31 | -4.40 | -3.70 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.04 | 6.55 | 7.43 | 10.98 | 5.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.04 | -1.45 | -0.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.91 | 0.36 | 0.62 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 1.05 | 0.41 | 0.66 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.47 | 0.20 | 1.22 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.25 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.38% | 0.63% | -14.76% | -10.12% | 9.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.17 | 20.69 | 6.51 | -6.89 | 3.75 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.31 | 0.92 | 1.27 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.85 | 0.54 | 0.71 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.61 | 159.38 | -6.77 | -9.88 | 11.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56 | 7.15 | 9.85 | 5.01 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.43 | -0.03 | 0.05 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.85 | 0.54 | 0.71 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.39 | 9.58 | 4.03 | -7.20 | 1.67 |
| שווי חברה | 345.78M | 423.16M | 257.26M | 232.58M | 194.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.39 | 9.58 | 4.03 | -7.20 | 1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.53 | 1.08 | 1.08 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.76 | 185.27 | -7.94 | -8.42 | 7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 8.31 | 11.54 | 4.27 | 2.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.25 | 57.19 | 54.25 | 50.33 | 54.56 |
| הון עצמי למניה | 57.83 | 57.83 | 55.00 | 51.13 | 58.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | -0.34 | -0.00 | 0.38 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 36.92 | 37.34 | 32.28 | 28.72 | 33.06 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 2.37 | 4.58 | -5.29 | 10.14 |
| נטל מס | 1.36 | 1.34 | 1.00 | 0.62 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.70 | 0.86 | 1.04 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 4.30 | 2.90 | 0.66 | -1.38 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD