ניתוח באמצעות AI של נקו אינדסטריז (NC)
נקו אינדסטריז (NYSE:NC)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $36.00(▼16.40% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
NC מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל שיפור בביצועים הפיננסיים המדווחים ובשל מאזן יציב, אך התחזית מתונה יותר עקב נתונים טכניים חלשים, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל חששות לגבי איכות הרווחים ועקביות תזרים המזומנים, עם EBIT שלילי למרות רווח נקי חיובי ותזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. התחזית שניתנה בשיחת המשקיעים היא בונה ביחס ל-EBITDA מתואם, אך הפסדים הקשורים להפחתת ערך בתחום הסולארי, אפשרות להוצאות נוספות, וסיכונים הקשורים לתשלומי לקוחות ולביקוש מגבילים את הציון.
גורמים חיוביים
צמיחה בכרייה חוזית
הצמיחה בכרייה חוזית מצביעה על פעילות לקוחות חזקה יותר ועל הרחבה מוצלחת של כושר התפעול. ההאצה בפעילות ה-dragline בפאלם ביץ' ופרויקטים חדשים של מחצבות עשויים להרחיב את בסיס הרווחים של המגזר, בעוד ששירותים בחוזה עשויים לספק נראות יציבה יותר מבעלות ישירה על סחורות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נקו אינדסטריז (NC)
- שווי שוק
- $264.44M
- תשואת דיבידנד
- 2.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 25.45K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.2
- בטא (שנתי)
- 0.51
- צמיחת הכנסות
- 4.74%
- צמיחת רווח למניה
- -45.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 600
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Coal
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נקו אינדסטריז פועלת בעיקר בתחום משאבי הטבע ומאורגנת בשלוש יחידות עסקיות עיקריות פעילות כריית הפחם שלה מנהלת פעילויות להפקת פחם עילי במסגרת הסכמים רב שנתיים ומספקת שירות ליצרני חשמל וליצרן של פחם פעיל באתרים הממוקמים בדקוטה הצפונית טקסס מיסיסיפי לואיזיאנה ואומת הנבאחו בניו מקסיקו מגזר הכרייה בצפון אמריקה מספק שירותי כרייה בחוזה ושירותים נלווים לגופים העוסקים בהפקת אגרגטים ליתיום ומינרלים שונים נוספים וכן מרחיב את מומחיותו למכרות ומחצבות בבעלות פרטית ברחבי פלורידה טקסס ארקנסו ואינדיאנה לבסוף מגזר ניהול המינרלים מתמקד בהפקת ערך מזכויות התמלוגים וזכויות המינרלים שלו באמצעות החכרתן לחברות חיצוניות העוסקות בחיפושים ובהפקה ולמיזמי כרייה אחרים ומעניק לגורמים אלה סמכות לחפש לפתח להפיק לייצר לשווק ולמכור משאבי גז טבעי נפט ופחם החברה נוסדה בשנת 1913 ומחזיקה את המטה התאגידי שלה בקליבלנד אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, NC נמצאת בשלב התאוששות: צמיחה בהכנסות ורווח נקי חיובי ב-12 החודשים האחרונים עומדים בניגוד להאטה של 2023, והמאזן נראה מסוגל לספוג תנודתיות. מוקד הדאגה העיקרי הוא איכות ועמידות הרווחים — EBIT שלילי לצד רווח נקי חיובי — וכן היעדר עקביות בתזרים המזומנים החופשי, אשר יחד מעלים את סיכון הביצוע למרות השיפור בתוצאות הכותרת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NRP
SXCNC
HNRG
METC
ARECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026