נקו אינדסטריז (NC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.91M | 22.29M | 54.49M | 67.74M | 74.88M |
| רווח נקי | 17.57M | 33.74M | -39.59M | 74.16M | 48.13M |
| פחת והפחתות | 25.28M | 0 | 29.39M | 3.72M | 23.03M |
| מס הכנסה נדחה | 58.00K | 1.52M | -21.11M | -8.47M | -3.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.28M | 5.83M | 5.16M | 7.54M | 5.56M |
| שינוי בהון החוזר | -22.79M | -44.60M | 5.55M | -17.89M | -256.00K |
| יתרת לקוחות | 2.92M | -11.73M | 2.46M | -13.22M | -13.69M |
| מלאי | -11.44M | -27.25M | -12.97M | -6.83M | -6.53M |
| יתרת ספקים | 2.67M | 1.96M | 3.15M | 252.00K | 7.45M |
| הון חוזר אחר | -16.94M | -7.58M | 12.91M | 1.92M | 12.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.51M | 25.80M | 75.10M | 8.68M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.18M | -71.29M | -81.60M | -33.15M | -44.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.63M | 0 | -45.41M | -42.52M | -39.23M |
| רכישות, נטו | -18.07M | -15.73M | -36.60M | 6.70M | -5.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -18.63M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.52M | -55.56M | 415.00K | 2.67M | 414.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.86M | 36.73M | 1.47M | -9.84M | -33.17M |
| פירעון חוב | 11.00K | 55.71M | 11.02M | -3.83M | -25.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.53M | -9.94M | -3.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.34M | -6.62M | -6.45M | -6.01M | -5.62M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.42M | 0 | 0 | -1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.71M | 72.83M | 85.11M | 110.75M | 86.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.13M | -12.28M | -25.64M | 24.74M | -2.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.83M | 85.11M | 110.75M | 86.01M | 88.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.71M | 72.83M | 85.11M | 110.75M | 86.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.28M | -32.42M | 9.08M | 25.21M | 35.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.91M | 22.29M | 54.49M | 67.74M | 74.88M |
| הוצאות הוניות | -48.63M | -54.71M | -45.41M | -42.52M | -39.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD