נתנ'ס פיימוס (NATH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.49 | 2.69 | 2.49 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.45 | 2.62 | 2.44 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.29 | 1.66 | 1.35 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.96 | 1.51 | 1.28 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.47 | 7.60 | 10.52 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.14M | -20.75M | -24.85M | -43.01M | -55.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.97 | 1.05 | 1.36 | 1.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.12 | -3.66 | -3.39 | -2.02 | -1.94 |
| יחס חוב להון | 1.16 | 1.38 | 1.42 | 1.98 | 2.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.19 | 1.45 | 1.52 | 2.24 | 2.29 |
| יחס מינוף פיננסי | -9.05 | -3.77 | -3.24 | -1.48 | -1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 3.31 | 4.53 | 4.47 | 4.88 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.75 | 10.54 | 8.89 | 6.07 | 4.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.14 | 13.43 | 14.69 | 17.58 | 22.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.87 | 0.74 | 1.34 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.95% | 30.19% | 35.08% | 35.53% | 37.96% |
| שיעור EBIT | 18.26% | 19.16% | 24.88% | 23.67% | 26.41% |
| שיעור EBITDA | 18.82% | 19.73% | 25.53% | 24.49% | 27.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.73% | 18.57% | 24.63% | 23.45% | 26.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.61% | 17.39% | 22.11% | 19.80% | 20.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.78% | 12.35% | 16.21% | 14.15% | 15.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.78% | 12.35% | 16.21% | 14.15% | 15.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.90% | 71.02% | 73.34% | 71.46% | 73.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.72% | 93.65% | 89.76% | 84.45% | 77.82% |
| תשואה על הנכסים | 30.75% | 37.32% | 44.93% | 40.15% | 33.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -187.25% | -140.76% | -145.50% | -59.58% | -44.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 73.58% | 86.63% | 99.41% | 97.66% | 82.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 47.14% | 54.69% | 65.23% | 66.04% | 57.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.94% | 37.63% | 45.45% | 40.81% | 34.04% |
| תשואת רווחים | 4.77% | 4.85% | 6.10% | 6.92% | 6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 8.05 | 10.12 | 8.84 | 8.55 |
| מחזור זכאים | 11.33 | 14.31 | 15.61 | 15.56 | 12.56 |
| מחזור מלאי | 85.89 | 126.97 | 78.79 | 106.12 | 150.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.76 | 29.98 | 20.87 | 15.62 | 13.42 |
| מחזור נכסים | 2.61 | 3.02 | 2.77 | 2.84 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 5.73 | 5.75 | 5.15 | 3.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.54 | 22.72 | 17.30 | 21.27 | 16.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.50 | 45.34 | 36.05 | 41.30 | 42.67 |
| ימי מלאי | 4.25 | 2.87 | 4.63 | 3.44 | 2.42 |
| ימי אשראי מספקים | 32.21 | 25.50 | 23.38 | 23.46 | 29.06 |
| מחזור תפעולי | 71.75 | 48.22 | 40.69 | 44.73 | 45.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.74 | 4.46 | 6.18 | 4.90 | 4.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.66 | 4.37 | 6.12 | 4.82 | 4.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.97 | 3.01 | 2.36 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60.26 | 49.28 | 112.18 | 63.90 | 31.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.56% | 4.33% | 6.35% | 6.95% | 6.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.95 | 20.62 | 16.39 | 14.45 | 15.75 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.55 | 2.66 | 2.05 | 2.36 |
| מכפיל הון | -58.35 | -29.01 | -23.85 | -8.61 | -6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.92 | 23.10 | 15.74 | 14.40 | 16.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.54 | 22.63 | 15.60 | 14.17 | 15.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | -1.22 | 0.74 | 69.36 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | -58.35 | -29.01 | -23.85 | -8.61 | -6.94 |
| מכפיל שווי חברה | 13.97 | 13.77 | 11.16 | 9.69 | 10.24 |
| שווי חברה | 444.50M | 440.26M | 421.93M | 328.83M | 365.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.97 | 13.77 | 11.16 | 9.69 | 10.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.72 | 2.85 | 2.37 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.30 | 24.65 | 16.87 | 16.70 | 19.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.91 | 24.14 | 16.72 | 16.44 | 18.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.85 | -3.58 | -4.19 | -8.26 | -11.13 |
| הון עצמי למניה | -1.75 | -3.48 | -4.04 | -8.07 | -10.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 41.30 | 39.61 | 36.27 | 33.96 | 31.98 |
| רווח נקי למניה | 4.86 | 4.89 | 5.88 | 4.81 | 4.80 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.91 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD