ניתוח באמצעות AI של נתנ'ס פיימוס (NATH)
נתנ'ס פיימוס (NASDAQ:NATH)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $109.00(▲11.39% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים תפעוליים וביצועי תזרים מזומנים חזקים, אך מוגבל בשל מאזן חלש מבחינה מבנית (הון עצמי שלילי) ולחץ אחרון על המרווחים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהערכת השווי נתמכת על ידי תשואת דיבידנד חזקה, אך נותרת אטרקטיבית במידה מתונה בלבד על בסיס הרווחים. המיזוג הממתין הוא גורם מעורב בשל סיכון מתמשך להתדיינות משפטית סביב הגילויים.
גורמים חיוביים
צמיחה יציבה בהכנסות
ההכנסות עלו באופן עקבי לאורך התקופות המדווחות, והגיעו ל-169.1 מיליון דולר על בסיס שנים-עשר החודשים האחרונים. התרחבות מתמשכת זו בשורת ההכנסות מצביעה על המשך הביקוש ומרחיבה את בסיס הרווחים התומך במוצרים הממותגים, בפעילויות הרישוי ובפעילות המסעדות של נתנ'ס פיימוס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נתנ'ס פיימוס (NATH)
- שווי שוק
- $417.67M
- תשואת דיבידנד
- 4.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 33.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.9
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 12.44%
- צמיחת רווח למניה
- -15.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 129
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נתנ'ס פיימוס פועלת בעיקר בענף שירותי המזון וכוללת הן פעילות ישירה והן מודל רישוי נרחב החברה מנהלת ומעניקה רישיונות למסעדות הפועלות תחת המותג נתנ'ס פיימוס וכן מפיצה מגוון רחב של מוצרים הנושאים את סימני המסחר המוכרים שלה בנקודות מכירה קמעונאיות ומסחריות רבות חלק משמעותי מפעילותה מבוסס על הסכמי רישוי הסכמים אלה מאפשרים לגורמים אחרים לייצר לשווק ולמכור מוצרים ממותג נתנ'ס פיימוס בכלל זה אריזות צרכניות מקוררות של מוצרים כגון נקניקיות נקניקים ובשר כבוש וכן מוצרי בשר מוכנים נוספים המיועדים למכירה חוזרת באמצעות ערוצי קמעונאות מרכזיים כגון סופרמרקטים חנויות מכולת רשתות שיווק רחבות וחנויות מועדון בנוסף נתנ'ס פיימוס מעניקה רישיונות לייצור בכמויות גדולות של נקניקיות ונקניקים עבור ענף שירותי המזון הרחב לאספקת נקניקיות במעטפת טבעית ונקניקיות ללא מעטפת בכמויות גדולות לשימוש ברשת המסעדות שלה ליצירת תערובות תבלינים קנייניות ולייצור ולהפצה של מוצרים נלווים כגון כרוב כבוש חמוצים צ׳יפס וטבעות בצל לקמעונאות נוסף על כך הרישיונות כוללים מגוון מתאבנים קפואים כגון בייגל דוגס קטנים נקניקיות בבצק מקלות מוצרלה ומתאבנים נוספים המופצים באמצעות חנויות מועדון סופרמרקטים וקמעונאי מזון אחרים מעבר לפעילות הרישוי החברה מספקת ישירות מוצרי מותג נתנ'ס למפעילי שירותי מזון ולמפיצים בנוסף היא מציעה נתחי דג תחת המותג ארתור טריצ׳רס נכון ל 27 במרץ 2022 פריסת המסעדות של החברה כללה ארבעה סניפים בבעלות ובהפעלה ישירה באזור המטרופוליני של העיר ניו יורק לצד 239 סניפים בזכיינות ב 18 מדינות בארצות הברית וב 12 טריטוריות בין לאומיות החברה נוסדה בשנת 1916 ומשרדיה הראשיים נמצאים בג׳ריקו ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נתנ'ס פיימוס מציגה פרופיל תפעולי חיובי, עם צמיחה עקבית בהכנסות ויצירה חזקה וחוזרת של תזרים מזומנים חופשי. עם זאת, התזה להשקעה מתמתנת בשל שחיקה ניכרת בשולי הרווח ב-12 החודשים האחרונים, ובעיקר בשל מאזן חלש מבחינה מבנית, עם הון עצמי שלילי למרות הפחתת החוב בתקופה האחרונה. בסך הכול, העסק מייצר מזומנים ורווחי, אך מבנה ההון והמגמה האחרונה ברווחיות מגדילים את הסיכון הפיננסי ומצדיקים מעקב צמוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LOCONATH
PTLO
JACK
DINמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026