בליס (NAPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.51K | -797.23K | -340.74K | -424.06K | -613.76K |
| רווח נקי | -2.88M | -3.38M | -711.99K | -941.13K | -2.07M |
| פחת והפחתות | 1.82K | 3.44K | 17.22K | 8.91K | 14.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 17.41M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.56K | 193.20K | 13.00K | 11.70K |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | 129.03K | 156.23K | 474.04K | 85.12K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.32M | 7.46K | 4.59K | -17.41K | 28.78K |
| הון חוזר אחר | 106.81K | 121.57K | 151.64K | 491.45K | 56.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | 2.43M | 4.59K | -17.39M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.50K | 0 | 0 | -148.23K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.50K | 0 | 0 | -148.23K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 870.64K | 809.04K | 134.02K | 732.00K | 463.00K |
| פירעון חוב | 697.30K | 705.00K | 84.02K | 57.00K | 463.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 173.34K | 95.00K | 0 | 675.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -256.10K | -82.91K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 256.10K | 91.95K | 134.02K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 718.44K | 11.81K | 0 | 206.72K | 47.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 159.56M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 706.63K | 11.81K | -206.72K | 159.72K | -150.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.81K | 0 | 206.72K | 47.00K | 197.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 718.44K | 11.81K | 0 | 206.72K | 47.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.51K | -797.23K | -340.74K | -572.28K | -613.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.51K | -797.23K | -340.74K | -424.06K | -613.76K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -148.23K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD