מזדה מוטור (MZDAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.52 | 1.48 | 1.42 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.09 | 1.04 | 0.93 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.00 | 2.12 | 2.90 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -103.34B | -105.65B | -52.40B | -41.36B | -78.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.35 | 2.28 | 2.18 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.34 | 1.58 | 2.17 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.73 | 4.71 | 18.59 | 31.96 | 16.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.26 | 1.16 | 0.51 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 692.76 | 701.62 | 581.51 | 463.16 | 504.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.18 | -0.98 | -0.58 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.05% | 18.02% | 21.48% | 21.52% | 20.95% |
| שיעור EBIT | 2.81% | 1.05% | 3.30% | 6.34% | 4.66% |
| שיעור EBITDA | 5.22% | 3.51% | 5.65% | 8.69% | 7.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.56% | 1.05% | 3.71% | 5.19% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.79% | 1.21% | 3.10% | 6.18% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 0.71% | 2.27% | 4.30% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.12% | 0.73% | 2.29% | 4.34% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.11% | 59.08% | 73.23% | 69.62% | 84.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.95% | 115.13% | 83.70% | 119.09% | 119.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 0.83% | 2.79% | 5.48% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 1.94% | 6.36% | 11.95% | 9.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 1.90% | 7.19% | 10.50% | 7.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 1.11% | 5.02% | 6.93% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 0.84% | 2.84% | 5.57% | 4.46% |
| תשואת רווחים | 15.64% | 5.58% | 19.22% | 19.14% | 18.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.07 | 28.34 | 33.72 | 29.83 | 23.14 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 8.05 | 8.32 | 8.70 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 5.48 | 6.11 | 5.98 | 5.57 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.21 | 4.10 | 4.05 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.37 | 6.66 | 7.64 | 9.19 | 7.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.09 | 27.23 | 27.99 | 35.85 | 38.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.56 | 12.88 | 10.82 | 12.24 | 15.77 |
| ימי מלאי | 66.58 | 59.69 | 61.05 | 65.55 | 80.95 |
| ימי אשראי מספקים | 45.05 | 45.34 | 43.89 | 41.93 | 58.03 |
| מחזור תפעולי | 79.14 | 72.57 | 71.88 | 77.79 | 96.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.87 | 0.19 | 242.46 | 332.43 | 109.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.01 | -74.91 | 140.71 | 240.97 | 30.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 68.87 | 75.10 | 101.75 | 91.46 | 78.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | -399.59 | 0.58 | 0.72 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.00 | 1.84 | 2.85 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 0.00 | 2.38 | 3.63 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.00 | 0.42 | 0.73 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.03% | -14.17% | 29.88% | 27.98% | 4.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.39 | 18.38 | 5.20 | 5.23 | 5.37 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.62 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.21 | -7.06 | 3.35 | 3.57 | 20.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 2,819.13 | 1.94 | 2.59 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.27 | -0.12 | 0.12 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.62 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 1.24 | 2.47 | 1.11 | 2.01 | 2.38 |
| שווי חברה | 330.16B | 451.49B | 315.13B | 842.59B | 677.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.24 | 2.47 | 1.11 | 2.01 | 2.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.78 | -4.78 | 1.78 | 2.77 | 17.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 1,909.44 | 1.03 | 2.01 | 4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,477.31 | 1,474.11 | 1,380.34 | 1,344.85 | 1,112.94 |
| הון עצמי למניה | 1,520.45 | 1,517.67 | 1,422.17 | 1,379.30 | 1,143.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4,045.74 | 4,134.60 | 3,981.59 | 3,831.16 | 3,037.35 |
| רווח נקי למניה | 84.67 | 29.50 | 90.50 | 164.82 | 113.35 |
| נטל מס | 0.75 | 0.59 | 0.73 | 0.70 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.15 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.01 | 1.96 | 2.02 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY